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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 662.00 | 80 659.00 | 8 003.00 | 88 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 556.00 | 118 801.00 | 68 755.00 | 187 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 028.00 | | 54 028.00 | 54 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 718.00 | 214 380.00 | 179 338.00 | 393 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 700.00 | | 564 700.00 | 564 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 856.00 | | 98 856.00 | 98 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 610.00 | 17 463.00 | 2 172 147.00 | 2 189 610.00 |
BZ Autres créances | 321 524.00 | | 321 524.00 | 321 524.00 |
CF Disponibilités | 516 262.00 | | 516 262.00 | 516 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 401.00 | | 60 401.00 | 60 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751 354.00 | 17 463.00 | 3 733 891.00 | 3 751 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 072.00 | 231 844.00 | 3 913 229.00 | 4 145 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
CU Autres participations | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 183 687.00 | 1 086 341.00 | | 1 183 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 646.00 | 197 346.00 | | 282 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 333.00 | 1 943 687.00 | | 2 126 333.00 |
DN Avances conditionnées | 158 257.00 | 77 037.00 | | 158 257.00 |
DO TOTAL (II) | 158 257.00 | 77 037.00 | | 158 257.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 011.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 011.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 960.00 | 47 674.00 | | 8 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 290.00 | 21 290.00 | | 5 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 463.00 | 908 390.00 | | 1 283 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 088.00 | 254 502.00 | | 283 088.00 |
EA Autres dettes | 47 837.00 | 9 817.00 | | 47 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 638.00 | 1 241 673.00 | | 1 628 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 229.00 | 3 317 408.00 | | 3 913 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 638.00 | 1 241 673.00 | | 1 628 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 555.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 650.00 | | 41 582.00 | 503 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 514.00 | 393 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 514.00 | 276 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 920.00 | | 20 000.00 | 34 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 149.00 | | 21 582.00 | 406 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 581.00 | | | 62 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 359.00 | 43 453.00 | 129 432.00 | 300 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 439.00 | 43 453.00 | 129 432.00 | 285 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 011.00 | | 55 011.00 | 55 011.00 |
6T Sur comptes clients | 26 915.00 | | 9 452.00 | 26 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 915.00 | | 9 452.00 | 26 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 926.00 | | 64 463.00 | 81 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 463.00 | 1 283 463.00 | | 1 283 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 247.00 | 138 247.00 | | 138 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 028.00 | | 54 028.00 | 54 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 030.00 | 2 172 030.00 | | 2 172 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
VB T. V. A. | 165 064.00 | 165 064.00 | | 165 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VI Groupe et associés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 771.00 | 136 771.00 | | 136 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 629.00 | 2 553 955.00 | 71 674.00 | 2 625 629.00 |
VW T.V.A. | 64 909.00 | 64 909.00 | | 64 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 638.00 | 1 628 638.00 | | 1 628 638.00 |