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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 579.00 | 4 901.00 | 1 678.00 | 6 579.00 |
AH Fonds commercial | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 443.00 | 169 816.00 | 37 628.00 | 207 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 752.00 | 174 716.00 | 54 036.00 | 228 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 865.00 | 68 889.00 | 1 187 976.00 | 1 256 865.00 |
BZ Autres créances | 54 161.00 | | 54 161.00 | 54 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 121 492.00 | | 121 492.00 | 121 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 438 518.00 | 68 889.00 | 1 369 629.00 | 1 438 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 270.00 | 243 605.00 | 1 423 665.00 | 1 667 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 343 551.00 | 291 086.00 | | 343 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 133.00 | 52 465.00 | | 77 133.00 |
DL TOTAL (I) | 429 484.00 | 352 351.00 | | 429 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 965.00 | 21 581.00 | | 27 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 483.00 | 139 367.00 | | 128 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 277.00 | 462 863.00 | | 533 277.00 |
EA Autres dettes | 28 539.00 | 31 622.00 | | 28 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 916.00 | 329 279.00 | | 275 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 181.00 | 985 110.00 | | 994 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 665.00 | 1 337 462.00 | | 1 423 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 938 982.00 | | 1 938 982.00 | 1 938 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 982.00 | | 1 938 982.00 | 1 938 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 802.00 | |
GE Autres charges | | | 24 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 590.00 | 550.00 | | 9 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 590.00 | 550.00 | | 9 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 590.00 | -550.00 | | -9 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 3 896.00 | | 5 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 939.00 | 1 752 473.00 | | 1 987 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 806.00 | 1 700 008.00 | | 1 910 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 133.00 | 52 465.00 | | 77 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 399.00 | 12 851.00 | | 12 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 880.00 | | 27 872.00 | 200 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 571.00 | | 27 872.00 | 179 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 592.00 | 12 124.00 | | 162 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | 23.00 | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 714.00 | 12 101.00 | | 157 714.00 |