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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 076.00 | 2 067.00 | 3 009.00 | 5 076.00 |
AH Fonds commercial | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 943.00 | 103 666.00 | 37 277.00 | 140 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 469.00 | 105 733.00 | 54 735.00 | 160 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 545.00 | 132 181.00 | 1 705 363.00 | 1 837 545.00 |
BZ Autres créances | 136 162.00 | | 136 162.00 | 136 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 499 166.00 | | 499 166.00 | 499 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 535.00 | 132 181.00 | 2 354 354.00 | 2 486 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 004.00 | 237 915.00 | 2 409 089.00 | 2 647 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 616 356.00 | 533 105.00 | | 616 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 224.00 | 83 251.00 | | 121 224.00 |
DL TOTAL (I) | 746 380.00 | 625 156.00 | | 746 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 583.00 | 32 179.00 | | 29 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 493.00 | 174 053.00 | | 173 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 941.00 | 862 155.00 | | 928 941.00 |
EA Autres dettes | 53 315.00 | 31 331.00 | | 53 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 377.00 | 442 847.00 | | 477 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 710.00 | 1 542 565.00 | | 1 662 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 089.00 | 2 167 721.00 | | 2 409 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 236 684.00 | | 3 236 684.00 | 3 236 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 236 684.00 | | 3 236 684.00 | 3 236 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 973.00 | |
GE Autres charges | | | 26 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 143.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 159.00 | | | 99 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 262.00 | 143.00 | | 99 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 959.00 | | 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 566.00 | 959.00 | | 3 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 696.00 | -816.00 | | 95 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 391.00 | 25 866.00 | | 27 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 573.00 | 3 116 133.00 | | 3 491 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 349.00 | 3 032 882.00 | | 3 370 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 224.00 | 83 251.00 | | 121 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 537.00 | | 21 256.00 | 279 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 324.00 | 160 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 703.00 | 18 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 341.00 | 140 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 429.00 | | 1 800.00 | 22 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 827.00 | | 19 456.00 | 255 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 264.00 | 22 043.00 | 137 574.00 | 221 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 421.00 | 670.00 | 4 025.00 | 5 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 843.00 | 21 373.00 | 133 550.00 | 215 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199 473.00 | 42 973.00 | 110 265.00 | 199 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 473.00 | 42 973.00 | 110 265.00 | 199 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 473.00 | 42 973.00 | 110 265.00 | 199 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 973.00 | 110 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 493.00 | 173 493.00 | | 173 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 981.00 | 303 981.00 | | 303 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 104.00 | 228 104.00 | | 228 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 377.00 | 477 377.00 | | 477 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 705.00 | 1 628 705.00 | | 1 628 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 840.00 | 208 840.00 | | 208 840.00 |
VB T. V. A. | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
VI Groupe et associés | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 159.00 | 99 159.00 | | 99 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 369.00 | 1 982 369.00 | | 1 982 369.00 |
VW T.V.A. | 379 886.00 | 379 886.00 | | 379 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 710.00 | 1 662 710.00 | | 1 662 710.00 |