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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 579.00 | 4 901.00 | 1 678.00 | 6 579.00 |
AH Fonds commercial | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 278.00 | 182 747.00 | 33 531.00 | 216 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 587.00 | 187 648.00 | 49 939.00 | 237 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 629.00 | 71 964.00 | 1 248 664.00 | 1 320 629.00 |
BZ Autres créances | 63 637.00 | | 63 637.00 | 63 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 147 947.00 | | 147 947.00 | 147 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 184.00 | 71 964.00 | 1 467 220.00 | 1 539 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 771.00 | 259 612.00 | 1 517 159.00 | 1 776 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 420 684.00 | 343 551.00 | | 420 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 837.00 | 77 133.00 | | 61 837.00 |
DL TOTAL (I) | 491 322.00 | 429 484.00 | | 491 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 458.00 | 27 965.00 | | 19 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 412.00 | 128 483.00 | | 123 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 475.00 | 533 277.00 | | 582 475.00 |
EA Autres dettes | 26 942.00 | 28 539.00 | | 26 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 551.00 | 275 916.00 | | 273 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 837.00 | 994 181.00 | | 1 025 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 159.00 | 1 423 665.00 | | 1 517 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 837.00 | 994 181.00 | | 1 025 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 035 968.00 | | 2 035 968.00 | 2 035 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 968.00 | | 2 035 968.00 | 2 035 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 800.00 | |
GE Autres charges | | | 39 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140.00 | 9 590.00 | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140.00 | 9 590.00 | | 2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 140.00 | -9 590.00 | | -2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 5 549.00 | | 3 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 989.00 | 1 987 939.00 | | 2 106 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 152.00 | 1 910 806.00 | | 2 045 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 837.00 | 77 133.00 | | 61 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 752.00 | | 8 834.00 | 228 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 443.00 | | 8 834.00 | 207 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 716.00 | 12 931.00 | | 174 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 816.00 | 12 931.00 | | 169 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 889.00 | 50 800.00 | 47 725.00 | 68 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 889.00 | 50 800.00 | 47 725.00 | 68 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 889.00 | 50 800.00 | 47 725.00 | 68 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 800.00 | 47 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 412.00 | 123 412.00 | | 123 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 769.00 | 173 769.00 | | 173 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 475.00 | 149 475.00 | | 149 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 551.00 | 273 551.00 | | 273 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 583.00 | 1 225 583.00 | | 1 225 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 046.00 | 95 046.00 | | 95 046.00 |
VB T. V. A. | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VI Groupe et associés | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 518.00 | 1 386 518.00 | | 1 386 518.00 |
VW T.V.A. | 257 750.00 | 257 750.00 | | 257 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 837.00 | 1 025 837.00 | | 1 025 837.00 |