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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 979.00 | 4 941.00 | 4 037.00 | 8 979.00 |
AH Fonds commercial | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 650.00 | 196 961.00 | 35 689.00 | 232 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 359.00 | 201 902.00 | 54 457.00 | 256 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 935.00 | 134 201.00 | 1 230 734.00 | 1 364 935.00 |
BZ Autres créances | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 531 107.00 | | 531 107.00 | 531 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 934 988.00 | 134 201.00 | 1 800 787.00 | 1 934 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 347.00 | 336 103.00 | 1 855 244.00 | 2 191 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 482 522.00 | 420 684.00 | | 482 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 583.00 | 61 837.00 | | 50 583.00 |
DL TOTAL (I) | 541 905.00 | 491 322.00 | | 541 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 055.00 | 19 458.00 | | 15 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 227.00 | 123 412.00 | | 172 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 288.00 | 582 475.00 | | 692 288.00 |
EA Autres dettes | 25 075.00 | 26 942.00 | | 25 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 695.00 | 273 551.00 | | 408 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 339.00 | 1 025 837.00 | | 1 313 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 244.00 | 1 517 159.00 | | 1 855 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 025 837.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 435 464.00 | | 2 435 464.00 | 2 435 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 464.00 | | 2 435 464.00 | 2 435 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 391.00 | |
GE Autres charges | | | 12 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 940.00 | 2 140.00 | | 3 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 940.00 | 2 140.00 | | 3 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 918.00 | -2 140.00 | | 20 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 789.00 | 3 420.00 | | 12 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 729.00 | 2 106 989.00 | | 2 477 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 146.00 | 2 045 152.00 | | 2 427 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 583.00 | 61 837.00 | | 50 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 821.00 | 13 598.00 | | 12 821.00 |