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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 670.00 | 2 186.00 | 3 484.00 | 5 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 902.00 | 43 199.00 | 35 704.00 | 78 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 069.00 | 46 775.00 | 151 294.00 | 198 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 469.00 | 9 527.00 | 264 942.00 | 274 469.00 |
BZ Autres créances | 101 556.00 | | 101 556.00 | 101 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 103 006.00 | | 103 006.00 | 103 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 724.00 | 9 527.00 | 635 197.00 | 644 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 793.00 | 56 302.00 | 786 492.00 | 842 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
DG Autres réserves | 168 020.00 | 161 272.00 | | 168 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 549.00 | 31 747.00 | | 32 549.00 |
DL TOTAL (I) | 475 568.00 | 468 020.00 | | 475 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | 28 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 28 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 363.00 | 27 967.00 | | 22 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 057.00 | 3 369.00 | | 3 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 314.00 | 86 247.00 | | 98 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 695.00 | 172 550.00 | | 171 695.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | 1 089.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 923.00 | 291 441.00 | | 296 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 492.00 | 787 461.00 | | 786 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 454.00 | 265 867.00 | | 277 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 149.00 | | 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 314.00 | 98 314.00 | | 98 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 363.00 | 5 951.00 | 16 412.00 | 22 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 695.00 | 171 695.00 | | 171 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 746.00 | 406 731.00 | 8 015.00 | 414 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 866.00 | 277 454.00 | 16 412.00 | 293 866.00 |