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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 474.00 | 7 014.00 | 5 460.00 | 12 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 683.00 | 62 687.00 | 23 996.00 | 86 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 171.00 | 71 092.00 | 142 079.00 | 213 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 726.00 | | 331 726.00 | 331 726.00 |
BZ Autres créances | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
CF Disponibilités | 444 240.00 | | 444 240.00 | 444 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 303.00 | | 834 303.00 | 834 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 474.00 | 71 092.00 | 976 383.00 | 1 047 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 261 439.00 | 215 679.00 | | 261 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 668.00 | 70 759.00 | | 106 668.00 |
DL TOTAL (I) | 643 106.00 | 561 439.00 | | 643 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 5 182.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 1 289.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529.00 | 374.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 448.00 | 90 061.00 | | 99 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 256.00 | 210 776.00 | | 227 256.00 |
EA Autres dettes | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 276.00 | 307 682.00 | | 333 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 383.00 | 869 121.00 | | 976 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 276.00 | 307 682.00 | | 333 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 387.00 | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 776.00 | 11 462.00 | 8 147.00 | 67 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 386.00 | 11 462.00 | 8 147.00 | 66 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 448.00 | 99 448.00 | | 99 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 256.00 | 227 256.00 | | 227 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UX Autres créances clients | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 064.00 | 390 064.00 | | 390 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 546.00 | 390 064.00 | 8 482.00 | 398 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 747.00 | 332 747.00 | | 332 747.00 |