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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 844.00 | 5 718.00 | 3 127.00 | 8 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 507.00 | 60 825.00 | 29 682.00 | 90 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 888.00 | 67 933.00 | 144 955.00 | 212 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 219.00 | | 262 219.00 | 262 219.00 |
BZ Autres créances | 70 093.00 | | 70 093.00 | 70 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 323 721.00 | | 323 721.00 | 323 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 805.00 | | 681 805.00 | 681 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 693.00 | 67 933.00 | 826 760.00 | 894 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 10 701.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 14 299.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 149 251.00 | 175 568.00 | | 149 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 428.00 | -1 317.00 | | 91 428.00 |
DL TOTAL (I) | 515 679.00 | 449 251.00 | | 515 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 263.00 | 16 608.00 | | 11 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354.00 | 4 933.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 848.00 | 115 340.00 | | 70 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 995.00 | 179 488.00 | | 226 995.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | 4 792.00 | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 081.00 | 321 380.00 | | 311 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 760.00 | 770 631.00 | | 826 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 488.00 | 306 022.00 | | 306 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 191.00 | | 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 871.00 | 13 062.00 | | 54 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 481.00 | 13 062.00 | | 53 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 848.00 | 70 848.00 | | 70 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 995.00 | 226 995.00 | | 226 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 263.00 | 7 024.00 | 4 239.00 | 11 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 084.00 | 358 084.00 | | 358 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 139.00 | 358 084.00 | 8 055.00 | 366 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 727.00 | 306 488.00 | 4 239.00 | 310 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |