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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 858.00 | 5 621.00 | 5 237.00 | 10 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 510.00 | 60 765.00 | 19 746.00 | 80 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 383.00 | 67 776.00 | 137 606.00 | 205 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 839.00 | | 300 839.00 | 300 839.00 |
BZ Autres créances | 42 502.00 | | 42 502.00 | 42 502.00 |
CF Disponibilités | 360 563.00 | | 360 563.00 | 360 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 514.00 | | 731 514.00 | 731 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 897.00 | 67 776.00 | 869 121.00 | 936 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 215 679.00 | 149 251.00 | | 215 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 759.00 | 91 428.00 | | 70 759.00 |
DL TOTAL (I) | 561 439.00 | 515 679.00 | | 561 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 182.00 | 11 263.00 | | 5 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | 219.00 | | 1 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374.00 | 354.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 061.00 | 70 848.00 | | 90 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 776.00 | 226 995.00 | | 210 776.00 |
EA Autres dettes | | 1 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 682.00 | 311 081.00 | | 307 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 121.00 | 826 760.00 | | 869 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 933.00 | 9 954.00 | 10 110.00 | 67 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 543.00 | 9 954.00 | 10 110.00 | 66 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 061.00 | 90 061.00 | | 90 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 776.00 | 210 776.00 | | 210 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 951.00 | 370 951.00 | | 370 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 433.00 | 370 951.00 | 8 482.00 | 379 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 308.00 | 307 308.00 | | 307 308.00 |