| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 482.00 | 23 095.00 | 6 387.00 | 29 482.00 |
AN Terrains | 154 725.00 | | 154 725.00 | 154 725.00 |
AP Constructions | 2 881 207.00 | 2 015 308.00 | 865 899.00 | 2 881 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 221 453.00 | 2 797 906.00 | 2 423 547.00 | 5 221 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 738.00 | 45 259.00 | 6 479.00 | 51 738.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 241 723.00 | | 241 723.00 | 241 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 599 671.00 | 4 881 568.00 | 3 718 104.00 | 8 599 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 192 938.00 | | 3 192 938.00 | 3 192 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 293.00 | 6 375.00 | 1 413 918.00 | 1 420 293.00 |
BZ Autres créances | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
CF Disponibilités | 1 143 820.00 | | 1 143 820.00 | 1 143 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 853 736.00 | 6 375.00 | 5 847 361.00 | 5 853 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 472 489.00 | 4 887 943.00 | 9 584 547.00 | 14 472 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241 978.00 | | | 241 978.00 |
CU Autres participations | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 665.00 | 241 665.00 | | 241 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 808 820.00 | 808 820.00 | | 808 820.00 |
DG Autres réserves | 1 008 968.00 | 417 096.00 | | 1 008 968.00 |
DH Report à nouveau | | -3 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 058.00 | 595 228.00 | | -591 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 456.00 | 2 144 514.00 | | 1 553 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 316.00 | 4 544.00 | | 4 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 316.00 | 4 544.00 | | 4 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540 476.00 | 1 485 428.00 | | 2 540 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 156 903.00 | 4 910 608.00 | | 5 156 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 400.00 | 287 317.00 | | 188 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 373.00 | 177 653.00 | | 86 373.00 |
EA Autres dettes | 54 622.00 | 148 709.00 | | 54 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 026 774.00 | 7 009 715.00 | | 8 026 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 584 547.00 | 9 158 773.00 | | 9 584 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 009 715.00 | 5 545 492.00 | | 7 009 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 156 903.00 | | | 5 156 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
FD Production vendue biens | 6 859 322.00 | | 6 859 322.00 | 6 859 322.00 |
FG Production vendue services | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 889 446.00 | | 6 889 446.00 | 6 889 446.00 |
FM Production stockée | | | -1 276 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 737 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 110 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 331 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 926.00 | 1 800.00 | | 41 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 173.00 | 17.00 | | 4 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 673.00 | | | 97 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 846.00 | 17.00 | | 101 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 920.00 | 1 783.00 | | -59 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 890 064.00 | 6 575 769.00 | | 5 890 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 481 122.00 | 5 980 540.00 | | 6 481 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 058.00 | 595 228.00 | | -591 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 677.00 | 1 667.00 | | 4 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 556 064.00 | | 2 011 651.00 | 7 556 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 390.00 | 261 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 852 653.00 | 115 391.00 | 8 599 671.00 | 852 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 852 653.00 | 1.00 | 8 309 123.00 | 852 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 552.00 | | 2 930.00 | 26 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 153 055.00 | | 2 008 721.00 | 7 153 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 457.00 | | | 376 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 565 728.00 | 315 840.00 | | 4 565 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 204.00 | 891.00 | | 22 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 543 524.00 | 314 949.00 | | 4 543 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 97 673.00 | | 97 673.00 | 97 673.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 544.00 | | 227.00 | 4 544.00 |
6T Sur comptes clients | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 048.00 | | 97 673.00 | 104 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 592.00 | | 97 900.00 | 108 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 227.00 | |
UG ‐ Financières | | | 97 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 400.00 | 188 400.00 | | 188 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 723.00 | 241 723.00 | | 241 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 643.00 | 1 412 643.00 | | 1 412 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732 299.00 | 732 299.00 | | 732 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808 177.00 | 242 150.00 | 696 192.00 | 1 808 177.00 |
VI Groupe et associés | 5 156 903.00 | 5 156 903.00 | | 5 156 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 294 927.00 | | | 1 294 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 014.00 | | | 241 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 472.00 | 1 722 472.00 | | 1 722 472.00 |
VW T.V.A. | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 026 774.00 | 6 460 747.00 | 696 192.00 | 8 026 774.00 |