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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 482.00 | 26 007.00 | 3 475.00 | 29 482.00 |
AN Terrains | 155 685.00 | | 155 685.00 | 155 685.00 |
AP Constructions | 2 893 940.00 | 2 149 993.00 | 743 947.00 | 2 893 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 273 453.00 | 3 262 496.00 | 2 010 957.00 | 5 273 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 738.00 | 51 389.00 | 349.00 | 51 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 316.00 | | 308 316.00 | 308 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 648.00 | | 8 647.00 | 8 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 732 866.00 | 5 489 885.00 | 3 242 980.00 | 8 732 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 316 559.00 | | 2 316 559.00 | 2 316 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 003.00 | 6 375.00 | 1 671 628.00 | 1 678 003.00 |
BZ Autres créances | 40 768.00 | | 40 768.00 | 40 768.00 |
CF Disponibilités | 1 615 309.00 | | 1 615 309.00 | 1 615 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 767 905.00 | 6 375.00 | 5 761 530.00 | 5 767 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 504 516.00 | 5 496 260.00 | 9 008 255.00 | 14 504 516.00 |
CU Autres participations | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 665.00 | 241 665.00 | | 241 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 089 745.00 | 1 085 087.00 | | 1 089 745.00 |
DG Autres réserves | 474 099.00 | 417 910.00 | | 474 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 726.00 | 60 990.00 | | 96 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 221 149.00 | 239 636.00 | | 221 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 645.00 | 2 125 549.00 | | 2 203 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 678.00 | 7 098.00 | | 18 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 678.00 | 7 098.00 | | 18 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 040.00 | 1 567 380.00 | | 1 336 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 712.00 | 138 101.00 | | 261 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 992.00 | 88 552.00 | | 78 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 989 617.00 | 5 620 861.00 | | 4 989 617.00 |
EA Autres dettes | 119 570.00 | 116 632.00 | | 119 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 785 931.00 | 7 531 526.00 | | 6 785 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 008 254.00 | 9 664 173.00 | | 9 008 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 785 931.00 | 6 075 464.00 | | 6 785 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 395.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 841 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 854 188.00 | |
FM Production stockée | | | -973 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 982 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 985 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 309 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 878 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 559.00 | 36 632.00 | | 21 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 13 445.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 469.00 | 23 187.00 | | 21 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 004 511.00 | 7 013 464.00 | | 6 004 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 782.00 | 6 952 474.00 | | 5 907 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 727.00 | 60 990.00 | | 96 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 681 591.00 | | 51 273.00 | 8 681 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 732 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 374 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 337 135.00 | | 37 680.00 | 8 337 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 975.00 | | 13 593.00 | 314 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 191 905.00 | 297 979.00 | | 5 191 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 551.00 | 1 456.00 | | 24 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 167 354.00 | 296 523.00 | | 5 167 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 098.00 | 11 580.00 | | 7 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 098.00 | 11 580.00 | | 7 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 711.00 | 261 711.00 | | 261 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 570.00 | 119 570.00 | | 119 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 316.00 | 308 316.00 | | 308 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 353.00 | 1 670 353.00 | | 1 670 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VC Groupe et associés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 187.00 | 207 048.00 | 441 699.00 | 1 335 187.00 |
VI Groupe et associés | 4 989 617.00 | 4 989 617.00 | | 4 989 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 800.00 | | | 230 800.00 |
VP Divers | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 657.00 | 2 060 403.00 | 254.00 | 2 060 657.00 |
VW T.V.A. | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 785 931.00 | 5 657 792.00 | 441 699.00 | 6 785 931.00 |