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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 482.00 | 24 551.00 | 4 931.00 | 29 482.00 |
AN Terrains | 154 725.00 | | 154 725.00 | 154 725.00 |
AP Constructions | 2 884 840.00 | 2 085 051.00 | 799 789.00 | 2 884 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 245 833.00 | 3 033 748.00 | 2 212 085.00 | 5 245 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 738.00 | 48 555.00 | 3 183.00 | 51 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 631.00 | | 295 631.00 | 295 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 681 591.00 | 5 191 905.00 | 3 489 686.00 | 8 681 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 290 192.00 | | 3 290 192.00 | 3 290 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 557.00 | 6 375.00 | 1 279 182.00 | 1 285 557.00 |
BZ Autres créances | 75 184.00 | | 75 184.00 | 75 184.00 |
CF Disponibilités | 1 439 187.00 | | 1 439 187.00 | 1 439 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 169 448.00 | 6 375.00 | 6 163 073.00 | 6 169 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 862 453.00 | 5 198 279.00 | 9 664 173.00 | 14 862 453.00 |
CU Autres participations | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 730.00 | 42 531.00 | | 37 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 665.00 | 241 665.00 | | 241 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 085 087.00 | 808 820.00 | | 1 085 087.00 |
DG Autres réserves | 417 910.00 | 1 008 968.00 | | 417 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 990.00 | -591 058.00 | | 60 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239 636.00 | | | 239 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 549.00 | 1 553 456.00 | | 2 125 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 098.00 | 4 316.00 | | 7 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 098.00 | 4 316.00 | | 7 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 380.00 | 2 540 476.00 | | 1 567 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 620 861.00 | 5 156 903.00 | | 5 620 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 101.00 | 188 400.00 | | 138 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 553.00 | 86 373.00 | | 88 553.00 |
EA Autres dettes | 116 632.00 | 54 622.00 | | 116 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 531 526.00 | 8 026 774.00 | | 7 531 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 664 173.00 | 9 584 547.00 | | 9 664 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 620 861.00 | | | 5 620 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
FD Production vendue biens | 6 750 146.00 | | 6 750 146.00 | 6 750 146.00 |
FG Production vendue services | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 764 282.00 | | 6 764 282.00 | 6 764 282.00 |
FM Production stockée | | | 97 255.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 971 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 993 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 782.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 898 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 926.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 632.00 | 41 926.00 | | 36 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 445.00 | 4 173.00 | | 13 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 445.00 | 101 846.00 | | 13 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 187.00 | -59 920.00 | | 23 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 013 464.00 | 5 890 064.00 | | 7 013 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 952 474.00 | 6 481 122.00 | | 6 952 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 990.00 | -591 058.00 | | 60 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 599 671.00 | | 1 246 515.00 | 8 599 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 151 860.00 | 314 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 164 595.00 | 8 681 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 735.00 | 8 337 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 309 123.00 | | 40 747.00 | 8 309 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 067.00 | | 1 205 768.00 | 261 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 881 568.00 | 310 337.00 | | 4 881 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 095.00 | 1 456.00 | | 23 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 858 473.00 | 308 881.00 | | 4 858 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 101.00 | 138 101.00 | | 138 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 632.00 | 116 632.00 | | 116 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 631.00 | 295 631.00 | | 295 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 907.00 | 1 277 907.00 | | 1 277 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
VC Groupe et associés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 380.00 | 232 194.00 | 556 110.00 | 1 567 380.00 |
VI Groupe et associés | 5 620 861.00 | 5 620 861.00 | | 5 620 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 555 312.00 | | | 1 555 312.00 |
VP Divers | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 596.00 | 1 693 342.00 | 254.00 | 1 693 596.00 |
VW T.V.A. | 48 525.00 | 48 525.00 | | 48 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 531 526.00 | 6 196 340.00 | 556 110.00 | 7 531 526.00 |