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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 577.00 | 16 558.00 | 2 019.00 | 18 577.00 |
AN Terrains | 140 464.00 | | 140 464.00 | 140 464.00 |
AP Constructions | 2 882 386.00 | 2 199 637.00 | 682 749.00 | 2 882 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 251 940.00 | 3 466 454.00 | 1 785 486.00 | 5 251 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 438.00 | 33 664.00 | 8 774.00 | 42 438.00 |
AX Avances et acomptes | 65 375.00 | | 65 375.00 | 65 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 061.00 | | 282 061.00 | 282 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 703 622.00 | 5 716 313.00 | 2 987 309.00 | 8 703 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 249.00 | | 68 249.00 | 68 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 428 521.00 | | 3 428 521.00 | 3 428 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 853.00 | 6 375.00 | 884 478.00 | 890 853.00 |
BZ Autres créances | 150 418.00 | | 150 418.00 | 150 418.00 |
CF Disponibilités | 1 082 186.00 | | 1 082 186.00 | 1 082 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 645 712.00 | 6 375.00 | 5 639 337.00 | 5 645 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 353 079.00 | 5 722 688.00 | 8 630 391.00 | 14 353 079.00 |
CU Autres participations | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 588.00 | 279 395.00 | | 273 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 132 276.00 | 1 132 276.00 | | 1 132 276.00 |
DG Autres réserves | 570 826.00 | 474 099.00 | | 570 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 066.00 | 96 726.00 | | 62 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 778.00 | 221 149.00 | | 202 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 534.00 | 2 203 645.00 | | 2 241 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 107.00 | 18 678.00 | | 26 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 107.00 | 18 678.00 | | 26 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 889.00 | 1 336 040.00 | | 1 128 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 107 157.00 | 5 251 329.00 | | 5 107 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 594.00 | 78 992.00 | | 40 594.00 |
EA Autres dettes | 86 110.00 | 119 570.00 | | 86 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 362 750.00 | 6 785 931.00 | | 6 362 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 630 391.00 | 9 008 254.00 | | 8 630 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 467.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 074 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 081 251.00 | |
FM Production stockée | | | 1 111 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 362 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 629 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 797.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 275 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 371.00 | 21 559.00 | | 18 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 553.00 | 90.00 | | 18 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | 21 469.00 | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 381 010.00 | 6 004 510.00 | | 6 381 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 318 942.00 | 5 907 782.00 | | 6 318 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 066.00 | 96 726.00 | | 62 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 732 864.00 | | 84 504.00 | 8 732 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 254.00 | 302 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 746.00 | 8 703 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 905.00 | 18 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 587.00 | 8 382 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 374 815.00 | | 84 375.00 | 8 374 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 568.00 | | 129.00 | 328 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 489 884.00 | 298 699.00 | 72 271.00 | 5 489 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 007.00 | 1 456.00 | 10 905.00 | 26 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 463 877.00 | 297 243.00 | 61 366.00 | 5 463 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 678.00 | 7 429.00 | | 18 678.00 |
6T Sur comptes clients | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 053.00 | 7 429.00 | | 25 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 633.00 | 258 633.00 | | 258 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 110.00 | 86 110.00 | | 86 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 061.00 | 282 061.00 | | 282 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
UX Autres créances clients | 883 203.00 | 883 203.00 | | 883 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
VC Groupe et associés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 889.00 | 170 136.00 | 357 663.00 | 1 128 889.00 |
VI Groupe et associés | 4 848 524.00 | 4 848 524.00 | | 4 848 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 098.00 | 107 098.00 | | 107 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 026.00 | 1 348 771.00 | 254.00 | 1 349 026.00 |
VW T.V.A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 362 751.00 | 5 403 998.00 | 357 663.00 | 6 362 751.00 |