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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 917.00 | 159 640.00 | 21 276.00 | 180 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 129.00 | 219 165.00 | 72 964.00 | 292 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 554.00 | 378 805.00 | 106 749.00 | 485 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 022.00 | | 1 340 022.00 | 1 340 022.00 |
BZ Autres créances | 55 930.00 | | 55 930.00 | 55 930.00 |
CF Disponibilités | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 983.00 | | 1 442 983.00 | 1 442 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 537.00 | 378 805.00 | 1 549 732.00 | 1 928 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 694 819.00 | | | 694 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 090.00 | | | 229 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 909.00 | | | 1 040 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 686.00 | | | 391 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 781.00 | | | 110 781.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 822.00 | | | 508 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 732.00 | | | 1 549 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 916.00 | | 16 053.00 | 523 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 415.00 | 485 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 415.00 | 473 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 408.00 | | 16 053.00 | 511 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 788.00 | 41 337.00 | 49 321.00 | 386 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 788.00 | 41 337.00 | 49 321.00 | 386 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 686.00 | 391 686.00 | | 391 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 022.00 | 1 340 022.00 | | 1 340 022.00 |
VB T. V. A. | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 460.00 | 1 395 952.00 | 6 508.00 | 1 402 460.00 |
VW T.V.A. | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 822.00 | 508 822.00 | | 508 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
ST Autres comptes | 262 278.00 | | | 262 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 140.00 | | | 75 140.00 |
YT Sous‐traitance | 395 129.00 | | | 395 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 034.00 | | | 76 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 830.00 | | | 157 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 720.00 | | | 555 720.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 739.00 | | | 742 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |