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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 831.00 | 139 727.00 | 25 104.00 | 164 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 902.00 | 315 078.00 | 101 824.00 | 416 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 241.00 | 454 806.00 | 139 435.00 | 594 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 736.00 | 32 400.00 | 1 140 336.00 | 1 172 736.00 |
BZ Autres créances | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CF Disponibilités | 934 208.00 | | 934 208.00 | 934 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 114.00 | 32 400.00 | 2 098 714.00 | 2 131 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 355.00 | 487 206.00 | 2 238 150.00 | 2 725 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 957.00 | | | 544 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 448.00 | | | 492 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 405.00 | | | 1 154 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 910.00 | | | 746 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 795.00 | | | 326 795.00 |
EA Autres dettes | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 745.00 | | | 1 083 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 150.00 | | | 2 238 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 320.00 | | 24 868.00 | 575 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 947.00 | 594 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 947.00 | 581 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 812.00 | | 24 863.00 | 562 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 078.00 | 61 675.00 | 5 947.00 | 399 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 078.00 | 61 675.00 | 5 947.00 | 399 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 259.00 | | 8 859.00 | 41 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 259.00 | | 8 859.00 | 41 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 259.00 | | 8 859.00 | 41 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 910.00 | 746 910.00 | | 746 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 387.00 | 72 387.00 | | 72 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 479.00 | 138 479.00 | | 138 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 336.00 | 1 140 336.00 | | 1 140 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VI Groupe et associés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 058.00 | 1 185 550.00 | 6 508.00 | 1 192 058.00 |
VW T.V.A. | 67 889.00 | 67 889.00 | | 67 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 745.00 | 1 083 745.00 | | 1 083 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 344.00 | | | 74 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
ST Autres comptes | 289 128.00 | | | 289 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 183.00 | | | 130 183.00 |
YT Sous‐traitance | 544 123.00 | | | 544 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 584.00 | | | 75 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 312.00 | | | 458 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 685 354.00 | | | 685 354.00 |
ZE Dividendes | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 999 944.00 | | | 999 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |