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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 414.00 | 143 454.00 | 63 960.00 | 207 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 613.00 | 322 269.00 | 61 344.00 | 383 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 535.00 | 465 723.00 | 137 812.00 | 603 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 674.00 | 11 975.00 | 1 230 699.00 | 1 242 674.00 |
BZ Autres créances | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
CF Disponibilités | 914 822.00 | | 914 822.00 | 914 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 383.00 | 11 975.00 | 2 187 408.00 | 2 199 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 918.00 | 477 698.00 | 2 325 220.00 | 2 802 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 545 405.00 | | | 545 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 958.00 | | | 506 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 363.00 | | | 1 169 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 810.00 | | | 171 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 187.00 | | | 679 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 949.00 | | | 288 949.00 |
EA Autres dettes | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 858.00 | | | 1 155 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 220.00 | | | 2 325 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 241.00 | | 54 541.00 | 594 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 247.00 | 603 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 247.00 | 591 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 733.00 | | 54 541.00 | 581 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 806.00 | 56 164.00 | 45 247.00 | 454 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 806.00 | 56 164.00 | 45 247.00 | 454 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 400.00 | | 20 425.00 | 32 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 400.00 | | 20 425.00 | 32 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 400.00 | | 20 425.00 | 32 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 187.00 | 679 187.00 | | 679 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 284.00 | 75 284.00 | | 75 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 210.00 | 151 210.00 | | 151 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 699.00 | 1 230 699.00 | | 1 230 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
VB T. V. A. | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VI Groupe et associés | 171 810.00 | 171 810.00 | | 171 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 288.00 | 1 267 805.00 | 18 483.00 | 1 286 288.00 |
VW T.V.A. | 58 381.00 | 58 381.00 | | 58 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 858.00 | 1 155 858.00 | | 1 155 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 075.00 | | | 96 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
ST Autres comptes | 324 664.00 | | | 324 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 224.00 | | | 123 224.00 |
YT Sous‐traitance | 429 276.00 | | | 429 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 358.00 | | | 97 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 687.00 | | | 455 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 642 239.00 | | | 642 239.00 |
ZE Dividendes | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 887 479.00 | | | 887 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |