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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 267.00 | 145 563.00 | 32 704.00 | 178 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 123.00 | 268 299.00 | 178 824.00 | 447 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 898.00 | 413 862.00 | 224 036.00 | 637 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 761.00 | | 1 228 761.00 | 1 228 761.00 |
BZ Autres créances | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
CF Disponibilités | 381 139.00 | | 381 139.00 | 381 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 952.00 | | 1 658 952.00 | 1 658 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 850.00 | 413 862.00 | 1 882 987.00 | 2 296 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 643 909.00 | | | 643 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 257.00 | | | 280 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 166.00 | | | 1 041 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 275.00 | | | 640 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 994.00 | | | 190 994.00 |
EA Autres dettes | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 822.00 | | | 841 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 987.00 | | | 1 882 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 554.00 | | 183 599.00 | 485 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 254.00 | 637 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 254.00 | 625 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 046.00 | | 183 599.00 | 473 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 805.00 | 66 312.00 | 31 254.00 | 378 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 805.00 | 66 312.00 | 31 254.00 | 378 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 275.00 | 640 275.00 | | 640 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 403.00 | 70 403.00 | | 70 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 054.00 | 60 054.00 | | 60 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 761.00 | 1 228 761.00 | | 1 228 761.00 |
VB T. V. A. | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 221.00 | 1 268 713.00 | 6 508.00 | 1 275 221.00 |
VW T.V.A. | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 822.00 | 841 822.00 | | 841 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
ST Autres comptes | 302 899.00 | | | 302 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 744.00 | | | 78 744.00 |
YT Sous‐traitance | 476 351.00 | | | 476 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 497.00 | | | 266 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 563 334.00 | | | 563 334.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 874 424.00 | | | 874 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |