| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 211 089.00 | 10 137 428.00 | 73 661.00 | 10 211 089.00 |
AN Terrains | 2 967 095.00 | 88 231.00 | 2 878 863.00 | 2 967 095.00 |
AP Constructions | 88 787 195.00 | 29 339 453.00 | 59 447 742.00 | 88 787 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 423 123.00 | 188 691 144.00 | 161 731 979.00 | 350 423 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 464.00 | 604 984.00 | 191 480.00 | 796 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 537 626.00 | | 1 537 626.00 | 1 537 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460 251.00 | | 1 460 251.00 | 1 460 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 186 861.00 | 228 861 243.00 | 227 325 617.00 | 456 186 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 123 953.00 | 3 764 596.00 | 11 359 356.00 | 15 123 953.00 |
BN En cours de production de biens | 4 454 156.00 | | 4 454 156.00 | 4 454 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 846 479.00 | | 5 846 479.00 | 5 846 479.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 701 998.00 | | 24 701 998.00 | 24 701 998.00 |
BZ Autres créances | 15 684 582.00 | 94 206.00 | 15 590 375.00 | 15 684 582.00 |
CF Disponibilités | 389 949.00 | | 389 949.00 | 389 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584 811.00 | | 584 811.00 | 584 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 785 931.00 | 3 858 803.00 | 62 927 127.00 | 66 785 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 972 792.00 | 232 720 046.00 | 290 252 745.00 | 522 972 792.00 |
CU Autres participations | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 593 680.00 | 30 593 680.00 | | 30 593 680.00 |
DH Report à nouveau | -37 070 128.00 | -55 283 611.00 | | -37 070 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 275 614.00 | -11 786 516.00 | | -4 275 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 494.00 | 2 624 095.00 | | 186 494.00 |
DK Provisions réglementées | 45 078 251.00 | 41 816 613.00 | | 45 078 251.00 |
DL TOTAL (I) | 34 512 683.00 | 7 964 261.00 | | 34 512 683.00 |
DP Provisions pour risques | 1 077 178.00 | 1 521 796.00 | | 1 077 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 714 559.00 | 1 919 291.00 | | 2 714 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 791 737.00 | 3 441 087.00 | | 3 791 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 401 197.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 647 829.00 | 264 226 071.00 | | 212 647 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 976 840.00 | 22 219 302.00 | | 26 976 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 835 476.00 | 5 342 204.00 | | 7 835 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688 645.00 | 889 815.00 | | 688 645.00 |
EA Autres dettes | 3 630 253.00 | 76 704.00 | | 3 630 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 262.00 | 454 603.00 | | 169 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 948 325.00 | 293 609 898.00 | | 251 948 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 252 745.00 | 305 015 247.00 | | 290 252 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 005 984.00 | 105 094 643.00 | 205 100 627.00 | 100 005 984.00 |
FG Production vendue services | 2 403 708.00 | 134 429.00 | 2 538 137.00 | 2 403 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 409 692.00 | 105 229 072.00 | 207 638 765.00 | 102 409 692.00 |
FM Production stockée | | | -3 906 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 995 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 406 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 665 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 773 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 699 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 023 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 117 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 237 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 758 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 467 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 673 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 673 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 206 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 448 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 950 676.00 | 448 275.00 | | 8 950 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 810 485.00 | 346 282.00 | | 1 810 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 761 162.00 | 794 558.00 | | 10 761 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 601.00 | 157.00 | | 19 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 950 305.00 | 499 881.00 | | 8 950 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 121 031.00 | 4 735 033.00 | | 5 121 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 090 938.00 | 5 235 071.00 | | 14 090 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 329 775.00 | -4 440 513.00 | | -3 329 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 973.00 | | | 217 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720 209.00 | -374 272.00 | | -720 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 224 366.00 | 208 403 731.00 | | 215 224 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 499 980.00 | 220 190 248.00 | | 219 499 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 275 614.00 | -11 786 517.00 | | -4 275 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 663 550.00 | | 7 950 501.00 | 463 663 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 799.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 799.00 | 1 464 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 285 111.00 | 10 142 078.00 | 456 186 861.00 | 5 285 111.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 028 190.00 | 10 211 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 285 111.00 | 9 106 089.00 | 444 511 505.00 | 5 285 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 239 279.00 | | | 11 239 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 739 441.00 | | 7 163 264.00 | 451 739 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 828.00 | | 787 237.00 | 684 828.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 537 626.00 | | | 1 537 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 957 041.00 | 23 117 129.00 | 1 212 928.00 | 206 957 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 914 663.00 | 250 954.00 | 1 028 190.00 | 10 914 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 042 377.00 | 22 866 174.00 | 184 737.00 | 196 042 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 816 613.00 | 4 627 506.00 | 1 365 868.00 | 41 816 613.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 441 087.00 | 923 488.00 | 572 838.00 | 3 441 087.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 433 627.00 | 330 969.00 | | 3 433 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 561 588.00 | | 467 382.00 | 561 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 995 215.00 | 330 969.00 | 467 382.00 | 3 995 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 252 917.00 | 5 881 964.00 | 2 406 088.00 | 49 252 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760 933.00 | 128 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 121 031.00 | 1 810 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 647 829.00 | 162 647 829.00 | 50 000 000.00 | 212 647 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 976 840.00 | 26 976 840.00 | | 26 976 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 241 227.00 | 2 241 227.00 | | 2 241 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 514 711.00 | 1 514 711.00 | | 1 514 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688 645.00 | 688 645.00 | | 688 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630 253.00 | 3 630 253.00 | | 3 630 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 262.00 | 169 262.00 | | 169 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460 251.00 | 1 460 251.00 | | 1 460 251.00 |
UX Autres créances clients | 24 701 998.00 | 24 701 998.00 | | 24 701 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VB T. V. A. | 2 303 174.00 | 2 303 174.00 | | 2 303 174.00 |
VC Groupe et associés | 7 980 678.00 | 7 980 678.00 | | 7 980 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 2 937 891.00 | 2 937 891.00 | | 2 937 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268 553.00 | 1 268 553.00 | | 1 268 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 449 035.00 | 2 449 035.00 | | 2 449 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 811.00 | 584 811.00 | | 584 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 431 643.00 | 42 431 643.00 | | 42 431 643.00 |
VW T.V.A. | 2 810 984.00 | 2 810 984.00 | | 2 810 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 948 325.00 | 201 948 325.00 | 50 000 000.00 | 251 948 325.00 |