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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 277 422.00 | 10 202 076.00 | 75 346.00 | 10 277 422.00 |
AN Terrains | 3 078 795.00 | 172 931.00 | 2 905 865.00 | 3 078 795.00 |
AP Constructions | 90 593 582.00 | 37 678 252.00 | 52 915 330.00 | 90 593 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 739 187.00 | 238 491 457.00 | 118 247 730.00 | 356 739 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 077.00 | 659 398.00 | 185 679.00 | 845 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 638 236.00 | | 11 638 236.00 | 11 638 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 436 408.00 | 75 449.00 | 6 360 959.00 | 6 436 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 123.00 | | 286 123.00 | 286 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 899 246.00 | 287 279 564.00 | 192 619 682.00 | 479 899 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 141 791.00 | 2 284 225.00 | 13 857 566.00 | 16 141 791.00 |
BN En cours de production de biens | 4 681 361.00 | | 4 681 361.00 | 4 681 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 722 406.00 | | 3 722 406.00 | 3 722 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 400 099.00 | | 25 400 099.00 | 25 400 099.00 |
BZ Autres créances | 68 572 846.00 | | 68 572 846.00 | 68 572 846.00 |
CF Disponibilités | 478 465.00 | | 478 465.00 | 478 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 015.00 | | 407 015.00 | 407 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 403 983.00 | 2 284 225.00 | 117 119 758.00 | 119 403 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 303 228.00 | 289 563 789.00 | 309 739 439.00 | 599 303 228.00 |
CU Autres participations | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 593 680.00 | 30 593 680.00 | | 30 593 680.00 |
DH Report à nouveau | -48 463 020.00 | -51 807 084.00 | | -48 463 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 490 473.00 | 3 344 064.00 | | -23 490 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 392 948.00 | 150 185.00 | | 392 948.00 |
DK Provisions réglementées | 56 137 020.00 | 51 908 447.00 | | 56 137 020.00 |
DL TOTAL (I) | 15 170 154.00 | 34 189 292.00 | | 15 170 154.00 |
DP Provisions pour risques | 645 762.00 | 718 431.00 | | 645 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 610 021.00 | 3 378 885.00 | | 3 610 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 255 783.00 | 4 097 316.00 | | 4 255 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504.00 | 1 009.00 | | 2 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 574 802.00 | 235 366 514.00 | | 236 574 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 524 519.00 | 59 161 967.00 | | 44 524 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 650 689.00 | 8 203 574.00 | | 5 650 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 543.00 | 623 316.00 | | 847 543.00 |
EA Autres dettes | 1 206 428.00 | 1 430 549.00 | | 1 206 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 507 018.00 | 720 236.00 | | 1 507 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 313 503.00 | 305 507 166.00 | | 290 313 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 739 439.00 | 343 793 775.00 | | 309 739 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 254 076 617.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 285 026.00 | 106 615 064.00 | 230 900 090.00 | 124 285 026.00 |
FG Production vendue services | 946 217.00 | | 946 217.00 | 946 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 231 243.00 | 106 615 064.00 | 231 846 307.00 | 125 231 243.00 |
FM Production stockée | | | -3 787 707.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 074 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 543 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 936 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 795 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 680 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 755 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 252 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 696 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 121 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 653 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 803 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 987 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 050 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 396 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 925 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 925 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 529 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 579 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 065 909.00 | 18 154.00 | | 1 065 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 986 316.00 | 1 469 617.00 | | 986 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 052 225.00 | 1 487 771.00 | | 2 052 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 052.00 | 79 162.00 | | 9 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 856 969.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 172 518.00 | 4 317 321.00 | | 5 172 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 181 570.00 | 5 253 452.00 | | 5 181 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 129 345.00 | -3 765 681.00 | | -3 129 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 035.00 | 81 477.00 | | 212 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -430 539.00 | 1 118 379.00 | | -430 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 385 592.00 | 273 401 821.00 | | 234 385 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 876 065.00 | 270 057 757.00 | | 257 876 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 490 473.00 | 3 344 064.00 | | -23 490 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 218 082.00 | | 7 209 212.00 | 474 218 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 528 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 528 049.00 | 6 726 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528 049.00 | 479 899 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 277 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 894 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 223 090.00 | | 54 333.00 | 10 223 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 739 998.00 | | 7 154 880.00 | 455 739 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 254 994.00 | | | 8 254 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 400 543.00 | 20 803 572.00 | | 266 400 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 182 674.00 | 19 403.00 | | 10 182 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 217 869.00 | 20 784 169.00 | | 256 217 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 449.00 | | | 75 449.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 908 448.00 | 5 172 518.00 | 943 946.00 | 51 908 448.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 097 317.00 | 231 136.00 | 72 670.00 | 4 097 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 784 395.00 | | 1 500 170.00 | 3 784 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 859 844.00 | | 1 500 170.00 | 3 859 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 865 609.00 | 5 403 654.00 | 2 516 786.00 | 59 865 609.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 472.00 | 1 530 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 172 518.00 | 986 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 574 802.00 | 535 360.00 | 234 855 564.00 | 236 574 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 524 519.00 | 44 524 519.00 | | 44 524 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 455 537.00 | 2 455 537.00 | | 2 455 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 352 207.00 | 1 352 207.00 | | 1 352 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 543.00 | 847 543.00 | | 847 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 428.00 | 1 206 428.00 | | 1 206 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 507 018.00 | 1 507 018.00 | | 1 507 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 436 408.00 | | 6 436 408.00 | 6 436 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 123.00 | 286 123.00 | | 286 123.00 |
UX Autres créances clients | 25 400 099.00 | 25 400 099.00 | | 25 400 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VB T. V. A. | 3 250 255.00 | 3 250 255.00 | | 3 250 255.00 |
VC Groupe et associés | 62 343 082.00 | 62 343 082.00 | | 62 343 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VP Divers | 2 480 807.00 | 1 496 089.00 | 984 718.00 | 2 480 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245 885.00 | 1 245 885.00 | | 1 245 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 784.00 | 490 784.00 | | 490 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 015.00 | 407 015.00 | | 407 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 102 491.00 | 93 681 365.00 | 7 421 126.00 | 101 102 491.00 |
VW T.V.A. | 597 059.00 | 597 059.00 | | 597 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 313 503.00 | 54 274 061.00 | 234 855 564.00 | 290 313 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | 187.00 | | 184.00 |