| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 223 089.00 | 10 182 673.00 | 40 416.00 | 10 223 089.00 |
AN Terrains | 3 067 595.00 | 144 103.00 | 2 923 491.00 | 3 067 595.00 |
AP Constructions | 90 418 645.00 | 34 839 423.00 | 55 579 222.00 | 90 418 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 133 307.00 | 220 593 607.00 | 130 539 699.00 | 351 133 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 986.00 | 640 733.00 | 158 253.00 | 798 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 321 462.00 | | 10 321 462.00 | 10 321 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 436 408.00 | 75 449.00 | 6 360 959.00 | 6 436 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 814 171.00 | | 1 814 171.00 | 1 814 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 218 082.00 | 266 475 991.00 | 207 742 090.00 | 474 218 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 992 074.00 | 3 784 395.00 | 13 207 679.00 | 16 992 074.00 |
BN En cours de production de biens | 5 246 758.00 | | 5 246 758.00 | 5 246 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 944 714.00 | | 6 944 714.00 | 6 944 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 217 328.00 | | 31 217 328.00 | 31 217 328.00 |
BZ Autres créances | 76 530 864.00 | | 76 530 864.00 | 76 530 864.00 |
CF Disponibilités | 1 228 914.00 | | 1 228 914.00 | 1 228 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 876.00 | | 244 876.00 | 244 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 405 531.00 | 3 784 395.00 | 134 621 136.00 | 138 405 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 623 613.00 | 270 260 387.00 | 342 363 226.00 | 612 623 613.00 |
CU Autres participations | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 593 680.00 | 30 593 680.00 | | 30 593 680.00 |
DH Report à nouveau | -51 807 084.00 | -41 345 742.00 | | -51 807 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 344 064.00 | -10 461 341.00 | | 3 344 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 185.00 | 168 339.00 | | 150 185.00 |
DK Provisions réglementées | 51 908 447.00 | 48 712 285.00 | | 51 908 447.00 |
DL TOTAL (I) | 34 189 292.00 | 27 667 220.00 | | 34 189 292.00 |
DP Provisions pour risques | 718 431.00 | 894 178.00 | | 718 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 378 885.00 | 2 516 980.00 | | 3 378 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 097 316.00 | 3 411 159.00 | | 4 097 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 366 514.00 | 210 272 619.00 | | 235 366 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 161 967.00 | 34 428 968.00 | | 59 161 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 203 574.00 | 6 699 905.00 | | 8 203 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623 316.00 | 287 308.00 | | 623 316.00 |
EA Autres dettes | | 424 191.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720 235.00 | 420 601.00 | | 720 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 076 617.00 | 252 533 595.00 | | 304 076 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 363 226.00 | 283 611 975.00 | | 342 363 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 076 617.00 | 202 533 595.00 | | 254 076 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 073 445.00 | 134 031 676.00 | 270 105 122.00 | 136 073 445.00 |
FG Production vendue services | 2 090 530.00 | -22 963.00 | 2 067 566.00 | 2 090 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 163 975.00 | 134 008 713.00 | 272 172 689.00 | 138 163 975.00 |
FM Production stockée | | | -1 301 751.00 | |
FN Production immobilisée | | | 136 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 872 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 312 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 854 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 901 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 556 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 786 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 431 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 609 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 058 198.00 | |
GE Autres charges | | | 7 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 861 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 011 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 743 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 743 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 702 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 309 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 154.00 | 264 786.00 | | 18 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 469 616.00 | 1 206 978.00 | | 1 469 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 487 771.00 | 1 471 764.00 | | 1 487 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 161.00 | 20 260.00 | | 79 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856 969.00 | 87 671.00 | | 856 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 317 321.00 | 4 344 802.00 | | 4 317 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 253 452.00 | 4 452 734.00 | | 5 253 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 765 681.00 | -2 980 969.00 | | -3 765 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 476.00 | 222 093.00 | | 81 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118 379.00 | -196 438.00 | | 1 118 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 401 820.00 | 223 330 950.00 | | 273 401 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 057 756.00 | 233 792 292.00 | | 270 057 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 344 064.00 | -10 461 341.00 | | 3 344 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 931 363.00 | | 8 126 692.00 | 467 931 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 254 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839 973.00 | 474 218 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 223 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839 973.00 | 455 739 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 211 090.00 | | 12 000.00 | 10 211 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 320 271.00 | | 7 259 700.00 | 450 320 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400 002.00 | | 854 992.00 | 7 400 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 892 484.00 | 19 609 693.00 | 1 101 634.00 | 247 892 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 160 301.00 | 22 373.00 | | 10 160 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 732 183.00 | 19 587 320.00 | 1 101 634.00 | 237 732 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 449.00 | | | 75 449.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 712 286.00 | 4 289 509.00 | 1 093 347.00 | 48 712 286.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 411 159.00 | 1 086 011.00 | 399 853.00 | 3 411 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 043 574.00 | | 259 179.00 | 4 043 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 119 023.00 | | 259 179.00 | 4 119 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 242 468.00 | 5 375 520.00 | 1 752 379.00 | 56 242 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 058 198.00 | 259 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 317 321.00 | 1 469 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 366 515.00 | 232 630 150.00 | 2 736 365.00 | 235 366 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 161 967.00 | 59 161 967.00 | | 59 161 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 453 915.00 | 2 453 915.00 | | 2 453 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322 836.00 | 1 322 836.00 | | 1 322 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 118 379.00 | 1 118 379.00 | | 1 118 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623 316.00 | 623 316.00 | | 623 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430 549.00 | 1 430 549.00 | | 1 430 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720 236.00 | 720 236.00 | | 720 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 436 408.00 | | 6 436 408.00 | 6 436 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 814 172.00 | 1 814 172.00 | | 1 814 172.00 |
UX Autres créances clients | 31 217 329.00 | 31 217 329.00 | | 31 217 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167 696.00 | 167 696.00 | | 167 696.00 |
VB T. V. A. | 3 574 736.00 | 3 574 736.00 | | 3 574 736.00 |
VC Groupe et associés | 65 681 755.00 | 65 681 755.00 | | 65 681 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VP Divers | 2 245 585.00 | 17 701.00 | 2 227 884.00 | 2 245 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997 237.00 | 1 997 237.00 | | 1 997 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 861 093.00 | 4 861 093.00 | | 4 861 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 877.00 | 244 877.00 | | 244 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 243 650.00 | 107 579 358.00 | 8 664 292.00 | 116 243 650.00 |
VW T.V.A. | 1 311 207.00 | 1 311 207.00 | | 1 311 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 507 166.00 | 302 770 801.00 | 2 736 365.00 | 305 507 166.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |