| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 430 412.00 | 10 243 568.00 | 186 844.00 | 10 430 412.00 |
AN Terrains | 3 078 795.00 | 202 225.00 | 2 876 571.00 | 3 078 795.00 |
AP Constructions | 90 053 749.00 | 43 459 037.00 | 46 594 712.00 | 90 053 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 165 499.00 | 255 721 891.00 | 106 443 609.00 | 362 165 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 254.00 | 715 379.00 | 358 875.00 | 1 074 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 025 669.00 | | 2 025 669.00 | 2 025 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 436 408.00 | 4 068 652.00 | 2 367 756.00 | 6 436 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436 937.00 | | 1 436 937.00 | 1 436 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 706 138.00 | 314 410 752.00 | 162 295 386.00 | 476 706 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 781 679.00 | 2 222 018.00 | 15 559 661.00 | 17 781 679.00 |
BN En cours de production de biens | 6 983 419.00 | | 6 983 419.00 | 6 983 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 576 514.00 | | 9 576 514.00 | 9 576 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 347 746.00 | | 57 347 746.00 | 57 347 746.00 |
BZ Autres créances | 145 950 131.00 | | 145 950 131.00 | 145 950 131.00 |
CF Disponibilités | 2 278 832.00 | | 2 278 832.00 | 2 278 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140 425.00 | | 2 140 425.00 | 2 140 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 058 747.00 | 2 222 018.00 | 239 836 729.00 | 242 058 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 764 885.00 | 316 632 770.00 | 402 132 115.00 | 718 764 885.00 |
CU Autres participations | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 593 680.00 | 30 593 680.00 | | 30 593 680.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -71 667 950.00 | -48 463 020.00 | | -71 667 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 338 731.00 | -23 490 473.00 | | 18 338 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 409 968.00 | 392 948.00 | | 409 968.00 |
DK Provisions réglementées | 51 570 889.00 | 56 137 020.00 | | 51 570 889.00 |
DL TOTAL (I) | 29 245 318.00 | 15 170 154.00 | | 29 245 318.00 |
DP Provisions pour risques | 645 762.00 | 645 762.00 | | 645 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 319 967.00 | 3 610 021.00 | | 3 319 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 965 729.00 | 4 255 783.00 | | 3 965 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207.00 | 2 504.00 | | 2 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 393 715.00 | 236 574 802.00 | | 295 393 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 454 905.00 | 44 524 519.00 | | 40 454 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 984 448.00 | 5 650 689.00 | | 16 984 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632 921.00 | 847 543.00 | | 632 921.00 |
EA Autres dettes | 8 366 186.00 | 1 206 428.00 | | 8 366 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 086 688.00 | 1 507 018.00 | | 7 086 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 921 069.00 | 290 313 503.00 | | 368 921 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 132 115.00 | 309 739 439.00 | | 402 132 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 795 159.00 | 144 471 403.00 | 376 266 562.00 | 231 795 159.00 |
FG Production vendue services | 7 114 693.00 | 88 788.00 | 7 203 481.00 | 7 114 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 909 852.00 | 144 560 191.00 | 383 470 043.00 | 238 909 852.00 |
FM Production stockée | | | 8 156 167.00 | |
FN Production immobilisée | | | 449 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 202 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 157 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 558 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 744 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 747 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 894 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 766 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 485 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 070 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 288.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 887 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 314 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 940 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 993 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 746 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 739 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 798 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 515 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 299.00 | 1 065 909.00 | | 126 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 875 736.00 | 986 316.00 | | 8 875 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 002 035.00 | 2 052 225.00 | | 9 002 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 514.00 | 9 052.00 | | 65 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 215 420.00 | | | 3 215 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 284 514.00 | 5 172 518.00 | | 4 284 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 565 449.00 | 5 181 570.00 | | 7 565 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 436 587.00 | -3 129 345.00 | | 1 436 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 539 000.00 | 212 035.00 | | 539 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 074 848.00 | -430 539.00 | | 3 074 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 145 190.00 | 234 385 592.00 | | 402 145 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 806 460.00 | 257 876 065.00 | | 383 806 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 338 731.00 | -23 490 473.00 | | 18 338 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 899 246.00 | | 14 052 087.00 | 479 899 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 877 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 245 195.00 | 476 706 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 430 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 245 195.00 | 458 397 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 277 422.00 | | 152 990.00 | 10 277 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 894 878.00 | | 12 748 283.00 | 462 894 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 726 945.00 | | 1 150 814.00 | 6 726 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 204 114.00 | 20 485 296.00 | 4 417 708.00 | 287 204 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 202 076.00 | 41 492.00 | | 10 202 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 002 038.00 | 20 443 804.00 | 4 417 708.00 | 277 002 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 449.00 | 3 993 203.00 | | 75 449.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 137 020.00 | 4 284 514.00 | 8 850 645.00 | 56 137 020.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 255 783.00 | 43 288.00 | 333 343.00 | 4 255 783.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 070 398.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 284 225.00 | | 62 207.00 | 2 284 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 359 674.00 | 11 063 601.00 | 62 207.00 | 2 359 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 752 477.00 | 15 391 403.00 | 9 246 195.00 | 62 752 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 113 686.00 | 84 915.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 993 203.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 284 514.00 | 8 875 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 393 715.00 | 7 058 528.00 | 287 151 309.00 | 295 393 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 454 905.00 | 40 454 905.00 | | 40 454 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 102 712.00 | 3 102 712.00 | | 3 102 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403 230.00 | 1 403 230.00 | | 1 403 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 286 657.00 | 3 286 657.00 | | 3 286 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632 921.00 | 632 921.00 | | 632 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 366 186.00 | 8 366 186.00 | | 8 366 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 086 688.00 | 7 086 688.00 | | 7 086 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 436 408.00 | | 6 436 408.00 | 6 436 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 436 937.00 | 1 436 937.00 | | 1 436 937.00 |
UX Autres créances clients | 57 347 746.00 | 57 347 746.00 | | 57 347 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 3 341 370.00 | 3 341 370.00 | | 3 341 370.00 |
VC Groupe et associés | 140 796 956.00 | 140 796 956.00 | | 140 796 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500 000.00 | | | 62 500 000.00 |
VP Divers | 620 157.00 | 178 127.00 | 442 030.00 | 620 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623 224.00 | 1 623 224.00 | | 1 623 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190 548.00 | 1 190 548.00 | | 1 190 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140 425.00 | 2 140 425.00 | | 2 140 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 311 647.00 | 206 433 209.00 | 6 878 438.00 | 213 311 647.00 |
VW T.V.A. | 7 568 624.00 | 7 568 624.00 | | 7 568 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 921 069.00 | 80 585 882.00 | 287 151 309.00 | 368 921 069.00 |