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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 687.00 | 8 042.00 | 2 645.00 | 10 687.00 |
040 Immobilisations financières | 479 357.00 | | 479 357.00 | 479 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 496 464.00 | 8 042.00 | 488 422.00 | 496 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 844.00 | 348.00 | 31 496.00 | 31 844.00 |
072 Créances – Autres | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
084 Disponibilités | 165 230.00 | | 165 230.00 | 165 230.00 |
088 Caisse | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 073.00 | 348.00 | 210 724.00 | 211 073.00 |
110 Total général Actif | 707 536.00 | 8 390.00 | 699 146.00 | 707 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 332 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 408 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 235.00 | |
172 Autres dettes | | | 214 558.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 290 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 817.00 | 130 228.00 | | 133 817.00 |
230 Autres produits | 3 273.00 | 5 180.00 | | 3 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 090.00 | 135 408.00 | | 137 090.00 |
242 Autres charges externes. | 23 485.00 | 20 959.00 | | 23 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 901.00 | 8 362.00 | | 17 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 772.00 | 42 019.00 | | 74 772.00 |
252 Charges sociales | 34 938.00 | 24 920.00 | | 34 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 266.00 | 1 481.00 | | 1 266.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 363.00 | 97 741.00 | | 152 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 272.00 | 37 667.00 | | -15 272.00 |
280 Produits financiers | 39 514.00 | 119.00 | | 39 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | 526.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 1 858.00 | 406.00 | | 1 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 440.00 | 2.00 | | 2 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 595.00 | | 1 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 759.00 | 36 309.00 | | 18 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 129 862.00 | | | 129 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 042.00 | | | 369 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 862.00 | | | 129 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |