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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 340.00 | 10 295.00 | 1 045.00 | 11 340.00 |
040 Immobilisations financières | 497 099.00 | | 497 099.00 | 497 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 739.00 | 10 295.00 | 500 443.00 | 510 739.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
072 Créances – Autres | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
084 Disponibilités | 218 359.00 | | 218 359.00 | 218 359.00 |
088 Caisse | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 223.00 | | 242 223.00 | 242 223.00 |
110 Total général Actif | 752 961.00 | 10 295.00 | 742 666.00 | 752 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 466 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 638 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 274.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 742 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 450.00 | 146 959.00 | | 140 450.00 |
230 Autres produits | 2 071.00 | 4 894.00 | | 2 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 520.00 | 151 853.00 | | 142 520.00 |
242 Autres charges externes. | 14 619.00 | 16 923.00 | | 14 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | 436.00 | | 3 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 037.00 | 75 530.00 | | 52 037.00 |
252 Charges sociales | 38 635.00 | 45 206.00 | | 38 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 728.00 | 797.00 | | 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 203.00 | 138 890.00 | | 109 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 318.00 | 12 963.00 | | 33 318.00 |
280 Produits financiers | 39 362.00 | 40 052.00 | | 39 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 99 782.00 | 233.00 | | 99 782.00 |
294 Charges financières | 530.00 | 3 028.00 | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 983.00 | 6 685.00 | | 14 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 134.00 | 43 534.00 | | 114 134.00 |