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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 340.00 | 8 771.00 | 2 570.00 | 11 340.00 |
040 Immobilisations financières | 449 258.00 | | 449 258.00 | 449 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 898.00 | 8 771.00 | 454 127.00 | 462 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
072 Créances – Autres | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
084 Disponibilités | 204 802.00 | | 204 802.00 | 204 802.00 |
088 Caisse | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 604.00 | | 242 604.00 | 242 604.00 |
110 Total général Actif | 705 503.00 | 8 771.00 | 696 732.00 | 705 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 350 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 480 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 008.00 | |
172 Autres dettes | | | 149 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 696 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 600.00 | 133 817.00 | | 139 600.00 |
230 Autres produits | 3 743.00 | 3 273.00 | | 3 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 343.00 | 137 090.00 | | 143 343.00 |
242 Autres charges externes. | 18 686.00 | 23 485.00 | | 18 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | 17 901.00 | | 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 792.00 | 74 772.00 | | 58 792.00 |
252 Charges sociales | 55 686.00 | 34 938.00 | | 55 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 729.00 | 1 266.00 | | 729.00 |
262 Autres charges | 349.00 | 1.00 | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 624.00 | 152 363.00 | | 134 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 719.00 | -15 272.00 | | 8 719.00 |
280 Produits financiers | 31 946.00 | 39 514.00 | | 31 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 72 241.00 | 40.00 | | 72 241.00 |
294 Charges financières | 2 988.00 | 1 858.00 | | 2 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 102.00 | 2 440.00 | | 34 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | 1 224.00 | | 4 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 747.00 | 18 759.00 | | 71 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 496 464.00 | | | 496 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 653.00 | | | 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 982.00 | | | 29 982.00 |