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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 340.00 | 9 567.00 | 1 773.00 | 11 340.00 |
040 Immobilisations financières | 449 258.00 | | 449 258.00 | 449 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 898.00 | 9 567.00 | 453 331.00 | 462 898.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
072 Créances – Autres | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
084 Disponibilités | 147 873.00 | | 147 873.00 | 147 873.00 |
088 Caisse | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 663.00 | | 178 663.00 | 178 663.00 |
110 Total général Actif | 641 561.00 | 9 567.00 | 631 994.00 | 641 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 422 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 523 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 836.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 959.00 | 139 600.00 | | 146 959.00 |
230 Autres produits | 4 894.00 | 3 743.00 | | 4 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 853.00 | 143 343.00 | | 151 853.00 |
242 Autres charges externes. | 16 923.00 | 18 686.00 | | 16 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | 381.00 | | 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 530.00 | 58 792.00 | | 75 530.00 |
252 Charges sociales | 45 206.00 | 55 686.00 | | 45 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 797.00 | 729.00 | | 797.00 |
262 Autres charges | | 349.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 138 890.00 | 134 624.00 | | 138 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 963.00 | 8 719.00 | | 12 963.00 |
280 Produits financiers | 40 052.00 | 31 946.00 | | 40 052.00 |
290 Produits exceptionnels | 233.00 | 72 241.00 | | 233.00 |
294 Charges financières | 3 028.00 | 2 988.00 | | 3 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34 102.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | 4 068.00 | | 6 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 534.00 | 71 747.00 | | 43 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 462 898.00 | | | 462 898.00 |