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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 500.00 | 18 950.00 | 170 550.00 | 189 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 138.00 | 33 920.00 | 29 218.00 | 63 138.00 |
040 Immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 337.00 | 52 870.00 | 200 467.00 | 253 337.00 |
060 Stock marchandises | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
072 Créances – Autres | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
084 Disponibilités | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
110 Total général Actif | 271 257.00 | 52 870.00 | 218 387.00 | 271 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 671.00 | | | 147 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 722.00 | | | 722.00 |
230 Autres produits | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 617.00 | | | 149 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
242 Autres charges externes. | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 734.00 | | | 57 734.00 |
252 Charges sociales | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 442.00 | | | 167 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 825.00 | | | -17 825.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 236.00 | | | 236.00 |
294 Charges financières | 623.00 | | | 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 209.00 | | | -18 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 337.00 | | | 253 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 696.00 | | | 8 696.00 |