| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 500.00 | 56 850.00 | 132 650.00 | 189 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 139.00 | 28 398.00 | 22 741.00 | 51 139.00 |
040 Immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 338.00 | 85 248.00 | 156 089.00 | 241 338.00 |
060 Stock marchandises | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
072 Créances – Autres | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
084 Disponibilités | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
110 Total général Actif | 254 706.00 | 85 248.00 | 169 458.00 | 254 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 934.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 643.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 930.00 | 144 066.00 | | 132 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 822.00 | 885.00 | | 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 829.00 | | |
230 Autres produits | 13.00 | 19.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 765.00 | 145 799.00 | | 133 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 594.00 | 54 388.00 | | 50 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 204.00 | 83.00 | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 18 541.00 | 19 890.00 | | 18 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | 3 647.00 | | 3 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 890.00 | 50 034.00 | | 45 890.00 |
252 Charges sociales | 13 726.00 | 12 970.00 | | 13 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 423.00 | 22 955.00 | | 23 423.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 9.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 766.00 | 163 978.00 | | 155 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 001.00 | -18 179.00 | | -22 001.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
294 Charges financières | 394.00 | 510.00 | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 954.00 | -18 686.00 | | -16 954.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 338.00 | | | 253 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 862.00 | | | 5 862.00 |