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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 500.00 | 37 900.00 | 151 600.00 | 189 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 139.00 | 37 925.00 | 25 214.00 | 63 139.00 |
040 Immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 338.00 | 75 825.00 | 177 512.00 | 253 338.00 |
060 Stock marchandises | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
072 Créances – Autres | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
084 Disponibilités | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
110 Total général Actif | 265 827.00 | 75 825.00 | 190 002.00 | 265 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 283.00 | | | 283.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 144 066.00 | 147 671.00 | | 144 066.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 885.00 | 723.00 | | 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 829.00 | | | 829.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 1 223.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 799.00 | 149 617.00 | | 145 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 388.00 | 51 829.00 | | 54 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 83.00 | 1 450.00 | | 83.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 003.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 890.00 | 21 293.00 | | 19 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 647.00 | 1 491.00 | | 3 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 034.00 | 50 852.00 | | 50 034.00 |
252 Charges sociales | 12 970.00 | 16 567.00 | | 12 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 955.00 | 22 948.00 | | 22 955.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 978.00 | 167 442.00 | | 163 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 179.00 | -17 825.00 | | -18 179.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 237.00 | | |
294 Charges financières | 510.00 | 623.00 | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 686.00 | -18 209.00 | | -18 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 639.00 | | | 252 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 984.00 | | | 6 984.00 |