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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 500.00 | 75 800.00 | 113 700.00 | 189 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 639.00 | 22 570.00 | 18 069.00 | 40 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 338.00 | 108 870.00 | 132 467.00 | 241 338.00 |
BT Marchandises | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 655.00 | 108 870.00 | 156 785.00 | 265 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 934.00 | 73 934.00 | | 73 934.00 |
DH Report à nouveau | -53 850.00 | -36 896.00 | | -53 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 536.00 | -16 954.00 | | -20 536.00 |
DL TOTAL (I) | 648.00 | 21 184.00 | | 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 990.00 | 15 001.00 | | 18 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 824.00 | 115 704.00 | | 114 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 934.00 | 6 942.00 | | 9 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 388.00 | 10 627.00 | | 12 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 137.00 | 148 274.00 | | 156 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 785.00 | 169 458.00 | | 156 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 210.00 | 138 631.00 | | 149 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 824.00 | | | 114 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 645.00 | 105.00 | 104 750.00 | 104 645.00 |
FG Production vendue services | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 092.00 | 105.00 | 105 197.00 | 105 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 622.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 071.00 | 2 105.00 | | 1 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071.00 | 5 438.00 | | 1 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055.00 | 5 438.00 | | 1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 281.00 | 139 207.00 | | 109 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 817.00 | 156 161.00 | | 129 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 536.00 | -16 954.00 | | -20 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 338.00 | | | 241 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 139.00 | | | 51 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 248.00 | 23 622.00 | | 85 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 850.00 | 18 950.00 | | 56 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 398.00 | 4 672.00 | | 28 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 990.00 | 4 064.00 | 6 927.00 | 10 990.00 |
VI Groupe et associés | 114 824.00 | | | 114 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 137.00 | 34 386.00 | 6 927.00 | 156 137.00 |