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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 543.00 | 115 200.00 | 81 342.00 | 196 543.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 543.00 | 115 200.00 | 402 342.00 | 517 543.00 |
060 Stock marchandises | 42 313.00 | 280.00 | 42 033.00 | 42 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
072 Créances – Autres | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
084 Disponibilités | 55 608.00 | | 55 608.00 | 55 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 691.00 | 280.00 | 146 411.00 | 146 691.00 |
110 Total général Actif | 664 235.00 | 115 481.00 | 548 754.00 | 664 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 425 722.00 | | | 425 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
230 Autres produits | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 552.00 | | | 430 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 636.00 | | | 135 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
242 Autres charges externes. | 75 541.00 | | | 75 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 874.00 | | | 82 874.00 |
252 Charges sociales | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
256 Dotations aux provisions | 280.00 | | | 280.00 |
262 Autres charges | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 652.00 | | | 371 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
280 Produits financiers | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
294 Charges financières | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 250.00 | | | 46 250.00 |