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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 372.00 | 181 647.00 | 36 724.00 | 218 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 372.00 | 181 647.00 | 356 724.00 | 538 372.00 |
060 Stock marchandises | 48 013.00 | 40.00 | 47 972.00 | 48 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
072 Créances – Autres | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
084 Disponibilités | 66 190.00 | | 66 190.00 | 66 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 815.00 | 40.00 | 151 774.00 | 151 815.00 |
110 Total général Actif | 690 187.00 | 181 688.00 | 508 498.00 | 690 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 316 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 175.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 307.00 | | | 268 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
230 Autres produits | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 897.00 | | | 290 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 115.00 | | | 97 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 113.00 | | | -4 113.00 |
242 Autres charges externes. | 52 251.00 | | | 52 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
252 Charges sociales | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
256 Dotations aux provisions | 40.00 | | | 40.00 |
262 Autres charges | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 526.00 | | | 228 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 370.00 | | | 62 370.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 453.00 | | | 50 453.00 |