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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 372.00 | 158 253.00 | 60 118.00 | 218 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 372.00 | 158 253.00 | 380 118.00 | 538 372.00 |
060 Stock marchandises | 43 900.00 | 203.00 | 43 697.00 | 43 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 779.00 | | 37 779.00 | 37 779.00 |
072 Créances – Autres | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
084 Disponibilités | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 178.00 | 203.00 | 148 975.00 | 149 178.00 |
110 Total général Actif | 687 550.00 | 158 456.00 | 529 093.00 | 687 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 840.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -976 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 920.00 | | | 376 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
230 Autres produits | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 118.00 | | | 390 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 193.00 | | | 110 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 541.00 | | | -2 541.00 |
242 Autres charges externes. | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 361.00 | | | 61 361.00 |
252 Charges sociales | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
256 Dotations aux provisions | 203.00 | | | 203.00 |
262 Autres charges | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 726.00 | | | 298 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 391.00 | | | 91 391.00 |
280 Produits financiers | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
294 Charges financières | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 675.00 | | | 70 675.00 |