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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 499.00 | 136 543.00 | 62 956.00 | 199 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 499.00 | 136 543.00 | 382 956.00 | 519 499.00 |
060 Stock marchandises | 41 358.00 | 250.00 | 41 108.00 | 41 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
072 Créances – Autres | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
084 Disponibilités | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 772.00 | 250.00 | 135 522.00 | 135 772.00 |
110 Total général Actif | 655 272.00 | 136 794.00 | 518 478.00 | 655 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 475.00 | | | 378 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72.00 | | | 72.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 135.00 | | | 381 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 952.00 | | | 120 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 954.00 | | | 954.00 |
242 Autres charges externes. | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 864.00 | | | 99 864.00 |
252 Charges sociales | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
256 Dotations aux provisions | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 889.00 | | | 370 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
280 Produits financiers | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
294 Charges financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 787.00 | | | 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 403.00 | | | 7 403.00 |