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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 10 593.00 | 2 107.00 | 12 700.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 110 000.00 | 130 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 019.00 | 163 672.00 | 20 348.00 | 184 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 719.00 | 284 265.00 | 152 455.00 | 436 719.00 |
BT Marchandises | 97 095.00 | | 97 095.00 | 97 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 275 811.00 | | 275 811.00 | 275 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 155.00 | | 459 155.00 | 459 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 874.00 | 284 265.00 | 611 610.00 | 895 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 136 459.00 | 185 991.00 | | 136 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 592.00 | -49 532.00 | | 67 592.00 |
DL TOTAL (I) | 398 751.00 | 331 159.00 | | 398 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 632.00 | 21 634.00 | | 10 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 654.00 | 5 482.00 | | 7 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 716.00 | 148 024.00 | | 111 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 497.00 | 52 896.00 | | 55 497.00 |
EA Autres dettes | 27 360.00 | 29 408.00 | | 27 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 858.00 | 257 444.00 | | 212 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 610.00 | 588 603.00 | | 611 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 856.00 | 247 277.00 | | 212 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 660 697.00 | |
FD Production vendue biens | | | 272 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 933 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 54.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 110 054.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -110 054.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 666.00 | 6 574.00 | | 9 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 619.00 | 967 546.00 | | 972 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 027.00 | 1 017 078.00 | | 905 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 592.00 | -49 532.00 | | 67 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 526.00 | | 1 193.00 | 435 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 700.00 | | | 252 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 826.00 | | 1 193.00 | 182 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 595.00 | 7 670.00 | | 166 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 343.00 | 250.00 | | 10 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 252.00 | 7 420.00 | | 156 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 716.00 | 111 716.00 | | 111 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
VB T. V. A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VI Groupe et associés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
VW T.V.A. | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 858.00 | 212 858.00 | | 212 858.00 |