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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 11 093.00 | 1 607.00 | 12 700.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 110 000.00 | 130 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 735.00 | 178 426.00 | 6 309.00 | 184 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 435.00 | 299 520.00 | 137 916.00 | 437 435.00 |
BT Marchandises | 131 585.00 | | 131 585.00 | 131 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BZ Autres créances | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 381 281.00 | | 381 281.00 | 381 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 347.00 | | 536 347.00 | 536 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 782.00 | 299 520.00 | 674 262.00 | 973 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 240 485.00 | 204 051.00 | | 240 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 604.00 | 46 433.00 | | 13 604.00 |
DL TOTAL (I) | 448 789.00 | 445 185.00 | | 448 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 546.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 167.00 | 4 693.00 | | 5 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 606.00 | 232 270.00 | | 153 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 027.00 | 49 496.00 | | 66 027.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 24 025.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 473.00 | 311 212.00 | | 225 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 262.00 | 756 397.00 | | 674 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 473.00 | 311 032.00 | | 225 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 719.00 | | 716.00 | 436 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 700.00 | | | 252 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 019.00 | | 716.00 | 184 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 814.00 | 7 706.00 | | 181 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 843.00 | 250.00 | | 10 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 971.00 | 7 456.00 | | 170 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 606.00 | 153 606.00 | | 153 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
VW T.V.A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 473.00 | 225 473.00 | | 225 473.00 |