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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 11 593.00 | 1 107.00 | 12 700.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 110 000.00 | 130 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 910.00 | 184 737.00 | 2 173.00 | 186 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 610.00 | 306 330.00 | 133 280.00 | 439 610.00 |
BT Marchandises | 107 422.00 | | 107 422.00 | 107 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BZ Autres créances | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 437 187.00 | | 437 187.00 | 437 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 792.00 | | 553 792.00 | 553 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 402.00 | 306 330.00 | 687 072.00 | 993 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 262 426.00 | 236 389.00 | | 262 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 746.00 | 43 737.00 | | 41 746.00 |
DL TOTAL (I) | 498 872.00 | 474 826.00 | | 498 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 150 636.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 738.00 | 9 055.00 | | 14 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 788.00 | 120 567.00 | | 113 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 519.00 | 62 691.00 | | 58 519.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 66.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 201.00 | 343 016.00 | | 188 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 072.00 | 817 841.00 | | 687 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 201.00 | 343 016.00 | | 188 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 435.00 | | 2 175.00 | 437 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 700.00 | | | 252 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 735.00 | | 2 175.00 | 184 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 582.00 | 748.00 | | 195 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 343.00 | 250.00 | | 11 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 239.00 | 498.00 | | 184 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 788.00 | 113 788.00 | | 113 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VW T.V.A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 201.00 | 188 201.00 | | 188 201.00 |