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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 11 343.00 | 1 357.00 | 12 700.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 110 000.00 | 130 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 735.00 | 184 239.00 | 497.00 | 184 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 435.00 | 305 582.00 | 131 853.00 | 437 435.00 |
BT Marchandises | 102 917.00 | | 102 917.00 | 102 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BZ Autres créances | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 499 755.00 | | 499 755.00 | 499 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 988.00 | | 685 988.00 | 685 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 423.00 | 305 582.00 | 817 841.00 | 1 123 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 236 389.00 | 240 485.00 | | 236 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 737.00 | 13 604.00 | | 43 737.00 |
DL TOTAL (I) | 474 826.00 | 448 789.00 | | 474 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 636.00 | 104.00 | | 150 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 055.00 | 5 167.00 | | 9 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 567.00 | 153 606.00 | | 120 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 691.00 | 66 027.00 | | 62 691.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 568.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 016.00 | 225 473.00 | | 343 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 841.00 | 674 262.00 | | 817 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 016.00 | 225 473.00 | | 343 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 435.00 | | | 437 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 700.00 | | | 252 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 735.00 | | | 184 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 520.00 | 6 062.00 | | 189 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 093.00 | 250.00 | | 11 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 426.00 | 5 812.00 | | 178 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 567.00 | 120 567.00 | | 120 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 636.00 | 150 636.00 | | 150 636.00 |
VI Groupe et associés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
VW T.V.A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 016.00 | 343 016.00 | | 343 016.00 |