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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 61.00 | 439.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 391 812.00 | 247 352.00 | 144 460.00 | 391 812.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 712.00 | 247 413.00 | 165 299.00 | 412 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 919.00 | | 108 919.00 | 108 919.00 |
072 Créances – Autres | 35 543.00 | | 35 543.00 | 35 543.00 |
084 Disponibilités | 136 062.00 | | 136 062.00 | 136 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 362.00 | | 302 362.00 | 302 362.00 |
110 Total général Actif | 715 074.00 | 247 413.00 | 467 660.00 | 715 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 660.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 968.00 | | | 57 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 417.00 | | | 312 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 296.00 | | | 100 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 157.00 | | | 151 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 173.00 | | | 126 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |