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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 145.00 | 675.00 | 470.00 | 1 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 637 259.00 | 390 469.00 | 246 790.00 | 637 259.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 659 804.00 | 391 144.00 | 268 660.00 | 659 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 548 691.00 | 9 699.00 | 538 991.00 | 548 691.00 |
072 Créances – Autres | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
084 Disponibilités | 874 362.00 | | 874 362.00 | 874 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 490 105.00 | 9 699.00 | 1 480 406.00 | 1 490 105.00 |
110 Total général Actif | 2 149 909.00 | 400 843.00 | 1 749 066.00 | 2 149 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 334 924.00 | |
134 Report à nouveau | | | 237 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 194 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 768 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 869 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 981 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 749 066.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 645.00 | | | 645.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 685.00 | | | 53 685.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 557 724.00 | | | 557 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 080.00 | | | 102 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 316 229.00 | | | 316 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 217 366.00 | | | 217 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |