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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 097.00 | 693.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 5 213.00 | 264 788.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 557.00 | 232 410.00 | 155 147.00 | 387 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 006.00 | 228 652.00 | 83 354.00 | 312 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 753.00 | 467 372.00 | 556 382.00 | 1 023 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
BN En cours de production de biens | 56 713.00 | | 56 713.00 | 56 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 684.00 | 17 497.00 | 373 187.00 | 390 684.00 |
BZ Autres créances | 46 168.00 | | 46 168.00 | 46 168.00 |
CF Disponibilités | 757 996.00 | | 757 996.00 | 757 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 228.00 | 17 497.00 | 1 299 731.00 | 1 317 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 981.00 | 484 869.00 | 1 856 113.00 | 2 340 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 529 101.00 | | | 529 101.00 |
DH Report à nouveau | 237 814.00 | | | 237 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 789.00 | | | 225 789.00 |
DL TOTAL (I) | 993 804.00 | | | 993 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 539.00 | | | 407 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 899.00 | | | 271 899.00 |
EA Autres dettes | 168 670.00 | | | 168 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 309.00 | | | 862 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 113.00 | | | 1 856 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 309.00 | | | 862 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 539.00 | | | 407 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 804.00 | | 363 949.00 | 659 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 045.00 | | 645.00 | 21 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 259.00 | | 363 304.00 | 637 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 144.00 | 76 228.00 | | 391 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 422.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 469.00 | 75 806.00 | | 390 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 699.00 | 7 798.00 | | 9 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 699.00 | 7 798.00 | | 9 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 699.00 | 7 798.00 | | 9 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 601.00 | 67 601.00 | | 67 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 650.00 | 150 650.00 | | 150 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 670.00 | 168 670.00 | | 168 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 373 187.00 | 373 187.00 | | 373 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VB T. V. A. | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VI Groupe et associés | 407 539.00 | 407 539.00 | | 407 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 789.00 | 450 289.00 | 1 500.00 | 451 789.00 |
VW T.V.A. | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 309.00 | 862 309.00 | | 862 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
ST Autres comptes | 248 180.00 | | | 248 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 484.00 | | | 78 484.00 |
YT Sous‐traitance | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 246.00 | | | 339 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 086.00 | | | 257 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 227.00 | | | 391 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |