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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 311.00 | 189.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 409 675.00 | 248 612.00 | 161 063.00 | 409 675.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 575.00 | 248 923.00 | 181 652.00 | 430 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 204.00 | | 209 204.00 | 209 204.00 |
072 Créances – Autres | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
084 Disponibilités | 264 971.00 | | 264 971.00 | 264 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 549 192.00 | | 549 192.00 | 549 192.00 |
110 Total général Actif | 979 766.00 | 248 923.00 | 730 843.00 | 979 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 730 843.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 712.00 | | | 412 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 147.00 | | | 89 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 284.00 | | | 71 284.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 278 454.00 | | | 278 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 164 377.00 | | | 164 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |