| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 9 864.00 | 5 136.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 015.00 | 9 864.00 | 70 151.00 | 80 015.00 |
BT Marchandises | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BZ Autres créances | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 775.00 | 9 864.00 | 129 911.00 | 139 775.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | -263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 744.00 | 15 590.00 | | 23 744.00 |
DL TOTAL (I) | 23 744.00 | 15 326.00 | | 23 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 068.00 | 78 805.00 | | 66 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 440.00 | 27 014.00 | | 21 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 548.00 | 6 557.00 | | 9 548.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 4 007.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 166.00 | 116 385.00 | | 106 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 911.00 | 131 712.00 | | 129 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 991.00 | 50 316.00 | | 52 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 399.00 | | 101 399.00 | 101 399.00 |
FG Production vendue services | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 579.00 | | 143 579.00 | 143 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 949.00 | 136 333.00 | | 143 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 205.00 | 120 742.00 | | 120 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 744.00 | 15 590.00 | | 23 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 199.00 | 1 099.00 | | 1 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 069.00 | 12 894.00 | 53 175.00 | 66 069.00 |
VI Groupe et associés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VW T.V.A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 166.00 | 52 992.00 | 53 175.00 | 106 166.00 |