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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 436.00 | 18 822.00 | 12 614.00 | 31 436.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 451.00 | 18 822.00 | 77 629.00 | 96 451.00 |
060 Stock marchandises | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
072 Créances – Autres | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
084 Disponibilités | 51 823.00 | | 51 823.00 | 51 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 93.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 918.00 | | 103 918.00 | 103 918.00 |
110 Total général Actif | 200 368.00 | 18 822.00 | 181 546.00 | 200 368.00 |
134 Report à nouveau | | | 54 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 982.00 | 96 187.00 | | 75 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 953.00 | 49 645.00 | | 49 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 422.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 506.00 | 146 254.00 | | 139 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 613.00 | 35 089.00 | | 28 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -303.00 | -949.00 | | -303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 326.00 | 955.00 | | 1 326.00 |
242 Autres charges externes. | 31 093.00 | 33 419.00 | | 31 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | 2 357.00 | | 2 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 375.00 | 34 722.00 | | 36 375.00 |
252 Charges sociales | 10 958.00 | 9 502.00 | | 10 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 908.00 | 2 440.00 | | 1 908.00 |
262 Autres charges | 1 523.00 | 1 528.00 | | 1 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 224.00 | 119 063.00 | | 114 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 283.00 | 27 192.00 | | 25 283.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 846.00 | 1 027.00 | | 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 3 920.00 | | 2 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 468.00 | 22 244.00 | | 21 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 626.00 | | | 95 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 825.00 | | | 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 015.00 | | | 8 015.00 |