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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 213.00 | 14 474.00 | 5 739.00 | 20 213.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 228.00 | 14 474.00 | 70 754.00 | 85 228.00 |
060 Stock marchandises | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
072 Créances – Autres | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
084 Disponibilités | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 944.00 | | 91 944.00 | 91 944.00 |
110 Total général Actif | 177 172.00 | 14 474.00 | 162 698.00 | 177 172.00 |
134 Report à nouveau | | | 23 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 974.00 | 101 399.00 | | 82 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 573.00 | 42 180.00 | | 44 573.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 360.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 595.00 | 143 940.00 | | 127 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 792.00 | 34 159.00 | | 29 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -449.00 | -1 306.00 | | -449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 895.00 | 1 050.00 | | 895.00 |
242 Autres charges externes. | 28 746.00 | 31 932.00 | | 28 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | 1 971.00 | | 2 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 451.00 | 32 706.00 | | 32 451.00 |
252 Charges sociales | 7 985.00 | 8 157.00 | | 7 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 610.00 | 5 000.00 | | 4 610.00 |
262 Autres charges | 1 590.00 | 1 236.00 | | 1 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 645.00 | 114 904.00 | | 107 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 950.00 | 29 035.00 | | 19 950.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 939.00 | 1 266.00 | | 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 4 035.00 | | 2 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 275.00 | 23 745.00 | | 16 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 286.00 | | | 7 286.00 |