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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 436.00 | 20 856.00 | 10 579.00 | 31 436.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 451.00 | 20 856.00 | 75 594.00 | 96 451.00 |
060 Stock marchandises | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
072 Créances – Autres | 41 091.00 | | 41 091.00 | 41 091.00 |
084 Disponibilités | 113 585.00 | | 113 585.00 | 113 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | -62.00 | | -62.00 | -62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 305.00 | | 160 305.00 | 160 305.00 |
110 Total général Actif | 256 756.00 | 20 856.00 | 235 900.00 | 256 756.00 |
134 Report à nouveau | | | 67 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 977.00 | 75 982.00 | | 33 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 093.00 | 49 953.00 | | 50 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 200.00 | 13 557.00 | | 59 200.00 |
230 Autres produits | 869.00 | 14.00 | | 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 139.00 | 139 506.00 | | 144 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 269.00 | 28 613.00 | | 14 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49.00 | -303.00 | | -49.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 434.00 | 1 326.00 | | 1 434.00 |
242 Autres charges externes. | 30 837.00 | 31 093.00 | | 30 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | 2 732.00 | | 1 853.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 936.00 | | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 422.00 | 36 375.00 | | 31 422.00 |
252 Charges sociales | 4 980.00 | 10 958.00 | | 4 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 034.00 | 1 908.00 | | 2 034.00 |
262 Autres charges | 1 588.00 | 1 523.00 | | 1 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 369.00 | 114 224.00 | | 88 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 770.00 | 25 283.00 | | 55 770.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 663.00 | 846.00 | | 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 994.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 55 128.00 | 21 468.00 | | 55 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 451.00 | | | 96 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 902.00 | | | 4 902.00 |