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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 197.00 | 4 802.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 215.00 | 697.00 | 1 517.00 | 2 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 205.00 | 895.00 | 909 309.00 | 910 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 883.00 | | 88 883.00 | 88 883.00 |
BZ Autres créances | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 57 879.00 | | 57 879.00 | 57 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 947.00 | | 156 947.00 | 156 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 152.00 | 895.00 | 1 066 257.00 | 1 067 152.00 |
CU Autres participations | 864 270.00 | | 864 270.00 | 864 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 100.00 | 60 500.00 | | 71 100.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 62.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 807.00 | 10 631.00 | | 13 807.00 |
DK Provisions réglementées | 14 660.00 | 8 206.00 | | 14 660.00 |
DL TOTAL (I) | 101 862.00 | 81 600.00 | | 101 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 610.00 | 815 862.00 | | 816 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 484.00 | 105 932.00 | | 49 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 460.00 | 8 417.00 | | 47 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 836.00 | 45 775.00 | | 50 836.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 394.00 | 975 987.00 | | 964 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 257.00 | 1 057 588.00 | | 1 066 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 484.00 | | | 49 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 577.00 | | 336 577.00 | 336 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 577.00 | | 336 577.00 | 336 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 454.00 | 4 064.00 | | 6 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 685.00 | 4 064.00 | | 6 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 685.00 | -4 064.00 | | -6 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 778.00 | 181 473.00 | | 396 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 970.00 | 170 841.00 | | 382 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 807.00 | 10 631.00 | | 13 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 990.00 | | 7 215.00 | 902 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 990.00 | | | 902 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 895.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
UX Autres créances clients | 88 883.00 | 88 883.00 | | 88 883.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 574.00 | 99 764.00 | 440 008.00 | 806 574.00 |
VI Groupe et associés | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VP Divers | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 668.00 | 156 948.00 | 38 720.00 | 195 668.00 |
VW T.V.A. | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 395.00 | 257 585.00 | 440 008.00 | 964 395.00 |