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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 4 197.00 | 802.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 990.00 | 4 197.00 | 903 792.00 | 907 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 309.00 | | 58 309.00 | 58 309.00 |
BZ Autres créances | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 305.00 | | 74 305.00 | 74 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 295.00 | 4 197.00 | 978 097.00 | 982 295.00 |
CU Autres participations | 864 270.00 | | 864 270.00 | 864 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 100 690.00 | 96 830.00 | | 100 690.00 |
DH Report à nouveau | 111.00 | 101.00 | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 546.00 | 53 869.00 | | 52 546.00 |
DL TOTAL (I) | 155 548.00 | 153 001.00 | | 155 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 373.00 | 619 206.00 | | 610 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 575.00 | 171 296.00 | | 162 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 628.00 | 17 377.00 | | 22 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 371.00 | 14 226.00 | | 11 371.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 549.00 | 837 706.00 | | 822 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 097.00 | 990 708.00 | | 978 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 675.00 | | 96 675.00 | 96 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 675.00 | | 96 675.00 | 96 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -35.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 662.00 | 189 032.00 | | 179 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 115.00 | 135 162.00 | | 127 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 546.00 | 53 869.00 | | 52 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 990.00 | | | 907 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 990.00 | | | 902 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 197.00 | 1 000.00 | | 3 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197.00 | 1 000.00 | | 3 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
UX Autres créances clients | 58 309.00 | 58 309.00 | | 58 309.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 562.00 | 11 417.00 | 271 526.00 | 585 562.00 |
VI Groupe et associés | 151 175.00 | 151 175.00 | | 151 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 025.00 | 74 305.00 | 38 720.00 | 113 025.00 |
VW T.V.A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 550.00 | 248 405.00 | 271 526.00 | 822 550.00 |