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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 3 197.00 | 1 803.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 990.00 | 3 197.00 | 904 793.00 | 907 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 021.00 | | 58 021.00 | 58 021.00 |
BZ Autres créances | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CF Disponibilités | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 916.00 | | 85 916.00 | 85 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 906.00 | 3 197.00 | 990 708.00 | 993 906.00 |
CU Autres participations | 864 270.00 | | 864 270.00 | 864 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 96 830.00 | 92 000.00 | | 96 830.00 |
DH Report à nouveau | 102.00 | 99.00 | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 870.00 | 46 157.00 | | 53 870.00 |
DL TOTAL (I) | 153 002.00 | 140 456.00 | | 153 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 206.00 | 652 911.00 | | 619 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 296.00 | 164 496.00 | | 171 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 378.00 | 17 183.00 | | 17 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 227.00 | 10 183.00 | | 14 227.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 707.00 | 844 772.00 | | 837 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 708.00 | 985 228.00 | | 990 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 421.00 | | 107 421.00 | 107 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 421.00 | | 107 421.00 | 107 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 20 980.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 032.00 | 234 402.00 | | 189 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 163.00 | 188 245.00 | | 135 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 870.00 | 46 157.00 | | 53 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 305.00 | | | 910 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 902 990.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 2 215.00 | 907 990.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 215.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 090.00 | | | 903 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 412.00 | 1 000.00 | 2 215.00 | 4 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | 1 000.00 | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
UX Autres créances clients | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 196.00 | 117 809.00 | 486 387.00 | 604 196.00 |
VI Groupe et associés | 159 896.00 | 159 896.00 | | 159 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 473.00 | 80 753.00 | 38 720.00 | 119 473.00 |
VW T.V.A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 707.00 | 351 320.00 | 486 387.00 | 837 707.00 |