| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 197.00 | 2 803.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 820.00 | | 38 820.00 | 38 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 305.00 | 4 412.00 | 905 893.00 | 910 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 115.00 | | 54 115.00 | 54 115.00 |
BZ Autres créances | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 335.00 | | 79 335.00 | 79 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 640.00 | 4 412.00 | 985 228.00 | 989 640.00 |
CU Autres participations | 864 270.00 | | 864 270.00 | 864 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | 64 200.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | 102.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 157.00 | 27 797.00 | | 46 157.00 |
DK Provisions réglementées | | 21 115.00 | | |
DL TOTAL (I) | 140 456.00 | 115 413.00 | | 140 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 911.00 | 728 142.00 | | 652 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 496.00 | 113 534.00 | | 164 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 183.00 | 23 607.00 | | 17 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 183.00 | 35 804.00 | | 10 183.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 844 772.00 | 901 090.00 | | 844 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 228.00 | 1 016 503.00 | | 985 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 461.00 | 257 584.00 | | 303 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 024.00 | | 125 024.00 | 125 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 024.00 | | 125 024.00 | 125 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 6 454.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 980.00 | -6 454.00 | | 20 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 402.00 | 322 463.00 | | 234 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 245.00 | 294 666.00 | | 188 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 157.00 | 27 797.00 | | 46 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 292.00 | 4 263.00 | | 29 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 305.00 | | | 910 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 090.00 | | | 903 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003.00 | 1 410.00 | | 3 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | 1 000.00 | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | 410.00 | | 1 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 820.00 | | 38 820.00 | 38 820.00 |
UX Autres créances clients | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 835.00 | 133 531.00 | 399 786.00 | 620 835.00 |
VI Groupe et associés | 153 096.00 | 153 096.00 | | 153 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 974.00 | | | 85 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 846.00 | 77 026.00 | 38 820.00 | 115 846.00 |
VW T.V.A. | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 772.00 | 346 068.00 | 411 186.00 | 844 772.00 |