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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 765.00 | 7 453.00 | 6 312.00 | 13 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 101.00 | 7 453.00 | 165 648.00 | 173 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 860.00 | 29 148.00 | 34 712.00 | 63 860.00 |
BZ Autres créances | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
CF Disponibilités | 573 759.00 | | 573 759.00 | 573 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 676 230.00 | 29 148.00 | 647 082.00 | 676 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 332.00 | 36 601.00 | 812 731.00 | 849 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 684.00 | 46 609.00 | | 47 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694.00 | 1 075.00 | | 694.00 |
DL TOTAL (I) | 59 378.00 | 58 684.00 | | 59 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037.00 | 356.00 | | 1 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 782.00 | 27 938.00 | | 60 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 132.00 | 75 192.00 | | 12 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 651.00 | 34 141.00 | | 28 651.00 |
EA Autres dettes | 650 751.00 | 480 124.00 | | 650 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 353.00 | 617 750.00 | | 753 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 731.00 | 676 434.00 | | 812 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 228 801.00 | |
FG Production vendue services | | | 246 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 801.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 722.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 801.00 | 256 945.00 | | 228 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 107.00 | 255 870.00 | | 228 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694.00 | 1 075.00 | | 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 917.00 | | | 172 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 177.00 | 1 276.00 | | 6 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 177.00 | 1 276.00 | | 6 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 533.00 | 711 533.00 | | 711 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
UX Autres créances clients | 63 860.00 | 63 860.00 | | 63 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VP Divers | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 392.00 | 102 471.00 | 7 921.00 | 110 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 353.00 | 753 353.00 | | 753 353.00 |